SIV-DINU SERVICE SRL

CUI: 22986285 J15/1617/2007 SRL Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22986285
Cod înmatriculare J15/1617/2007
EUID ROONRC.J15/1617/2007
Data înmatriculării 2007-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, Str. SPIREŞTI, 1

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Moreni
Sector: 0
Stradă: Str. SPIREŞTI
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 80.600 RON 80.728 RON 100.091 RON −20.171 RON −19.363 RON 7.018 RON 3.385 RON 3.633 RON −221.692 RON 228.710 RON 982 RON 2.609 RON 0 RON 0 RON 3
2020 64.111 RON 64.111 RON 72.596 RON −8.883 RON −8.485 RON 952 RON 0 RON 952 RON −230.575 RON 231.527 RON 709 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 42.010 RON 186.974 RON 67.881 RON 117.224 RON 119.093 RON 25.488 RON 0 RON 25.488 RON −113.351 RON 138.839 RON 221 RON 24.701 RON 0 RON 0 RON 2
2022 86.043 RON 86.007 RON 59.069 RON 26.078 RON 26.938 RON 21.399 RON 12.850 RON 8.549 RON −87.273 RON 108.672 RON 540 RON 7.514 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU DUMITRU IONUŢ
administrator
TÂRGOVIŞTE,DÂMBOVIŢA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−87.273 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 507.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
86,0 K RON
Rezultat Net 2022
26,1 K RON
Total Active 2022
21,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 80,6 K RON 64,1 K RON 42,0 K RON 86,0 K RON
Venituri totale 80,7 K RON 64,1 K RON 187,0 K RON 86,0 K RON
Cheltuieli totale 100,1 K RON 72,6 K RON 67,9 K RON 59,1 K RON
Rezultat net −20,2 K RON −8,9 K RON 117,2 K RON 26,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 66,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−87.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,9 K RON (60%)
Active circulante8,5 K RON (40%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri540 RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar495 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 159,34
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 11,45
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,3%
Marjă netă
30,3%
ROA
121,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 228,7 K RON 7,0 K RON 3.258,9%
2020 231,5 K RON 952 RON 24.320,1%
2021 138,8 K RON 25,5 K RON 544,7%
2022 108,7 K RON 21,4 K RON 507,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 80,6 K RON 64,1 K RON 42,0 K RON 86,0 K RON ▲ 104,8%
Rezultat net −20,2 K RON −8,9 K RON 117,2 K RON 26,1 K RON ▼ 77,8%
Total active 7,0 K RON 952 RON 25,5 K RON 21,4 K RON ▼ 16,0%
Capitaluri proprii −221,7 K RON −230,6 K RON −113,4 K RON −87,3 K RON ▲ 23,0%
Datorii totale 228,7 K RON 231,5 K RON 138,8 K RON 108,7 K RON ▼ 21,7%
Lichiditate curentă 0,02 0,00 0,18 0,08 ▼ 57,1%
Marjă netă (%) -25,03 -13,86 279,04 30,31 ▼ 89,1%
Scor bonitate 19 19 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (26,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 507.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.