POETUL SRL
CUI: 4863489
J15/1623/1993
SRL
Dâmboviţa, Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4863489
Cod înmatriculare
J15/1623/1993
EUID
ROONRC.J15/1623/1993
Data înmatriculării
1993-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu, Biserica Pantazii, 17, 137280
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu
Stradă:
Biserica Pantazii
Număr:
17
Cod poștal:
137280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 553.806 RON | 594.962 RON | 530.191 RON | 58.818 RON | 64.771 RON | 202.209 RON | 114.005 RON | 88.204 RON | −93.116 RON | 295.325 RON | 47.514 RON | 15.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 570.374 RON | 574.600 RON | 553.372 RON | 15.912 RON | 21.228 RON | 178.575 RON | 84.070 RON | 94.505 RON | −80.714 RON | 259.289 RON | 57.368 RON | 4.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 586.630 RON | 599.716 RON | 561.003 RON | 32.834 RON | 38.713 RON | 256.550 RON | 171.622 RON | 84.928 RON | −47.880 RON | 304.430 RON | 63.988 RON | 17.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 784.434 RON | 795.434 RON | 821.134 RON | −33.715 RON | −25.700 RON | 336.840 RON | 193.033 RON | 143.807 RON | −89.423 RON | 426.263 RON | 101.784 RON | 37.210 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 926.750 RON | 932.155 RON | 957.387 RON | −34.516 RON | −25.232 RON | 261.079 RON | 157.199 RON | 103.880 RON | −123.938 RON | 385.017 RON | 75.474 RON | 18.059 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 847.688 RON | 848.559 RON | 880.364 RON | −31.805 RON | −31.805 RON | 157.351 RON | 135.793 RON | 21.558 RON | −155.743 RON | 313.094 RON | 3.338 RON | 2.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−155.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.805 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
847,7 K RON
Rezultat Net 2024
−31,8 K RON
Total Active 2024
157,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,8 K RON | 570,4 K RON | 586,6 K RON | 784,4 K RON | 926,8 K RON | 847,7 K RON |
| Venituri totale | 595,0 K RON | 574,6 K RON | 599,7 K RON | 795,4 K RON | 932,2 K RON | 848,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 530,2 K RON | 553,4 K RON | 561,0 K RON | 821,1 K RON | 957,4 K RON | 880,4 K RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 15,9 K RON | 32,8 K RON | −33,7 K RON | −34,5 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 985,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,8 K RON (86.3%)
Active circulante21,6 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,95 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 326,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 295,3 K RON | 202,2 K RON | 146,1% |
| 2020 | 259,3 K RON | 178,6 K RON | 145,2% |
| 2021 | 304,4 K RON | 256,6 K RON | 118,7% |
| 2022 | 426,3 K RON | 336,8 K RON | 126,6% |
| 2023 | 385,0 K RON | 261,1 K RON | 147,5% |
| 2024 | 313,1 K RON | 157,4 K RON | 199,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,8 K RON | 570,4 K RON | 586,6 K RON | 784,4 K RON | 926,8 K RON | 847,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 15,9 K RON | 32,8 K RON | −33,7 K RON | −34,5 K RON | −31,8 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 202,2 K RON | 178,6 K RON | 256,6 K RON | 336,8 K RON | 261,1 K RON | 157,4 K RON | ▼ 39,7% |
| Capitaluri proprii | −93,1 K RON | −80,7 K RON | −47,9 K RON | −89,4 K RON | −123,9 K RON | −155,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 295,3 K RON | 259,3 K RON | 304,4 K RON | 426,3 K RON | 385,0 K RON | 313,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,36 | 0,28 | 0,34 | 0,27 | 0,07 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | 10,62 | 2,79 | 5,60 | -4,30 | -3,72 | -3,75 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 37 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 985,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.