INTERIOR DESIGN FACTORY S.R.L.
CUI: 40174588
J15/1640/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Gulia, Comuna Tărtăseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40174588
Cod înmatriculare
J15/1640/2019
EUID
ROONRC.J15/1640/2019
Data înmatriculării
2019-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gulia, Comuna Tărtăseşti, Deputatului, 2A, T26 ,P299/2, LOT 5, CAMERA 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gulia, Comuna Tărtăseşti
Stradă:
Deputatului
Număr:
2A
Completare adresă:
T26 ,P299/2, LOT 5, CAMERA 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 606.573 RON | 607.947 RON | 227.243 RON | 374.638 RON | 380.704 RON | 673.707 RON | 189.943 RON | 483.764 RON | 371.506 RON | 302.722 RON | 0 RON | 471.903 RON | 0 RON | 521 RON | 2 |
| 2020 | 697.511 RON | 698.090 RON | 731.166 RON | −40.052 RON | −33.076 RON | 528.420 RON | 137.229 RON | 391.191 RON | 331.454 RON | 196.979 RON | 0 RON | 75.151 RON | 0 RON | 13 RON | 2 |
| 2021 | 879.829 RON | 880.252 RON | 305.554 RON | 566.076 RON | 574.698 RON | 770.590 RON | 85.523 RON | 685.067 RON | 593.780 RON | 177.630 RON | 0 RON | 56.894 RON | 0 RON | 820 RON | 2 |
| 2022 | 749.652 RON | 765.755 RON | 246.496 RON | 511.780 RON | 519.259 RON | 719.760 RON | 49.921 RON | 669.839 RON | 512.020 RON | 207.740 RON | 0 RON | 71.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 509.511 RON | 513.806 RON | 270.718 RON | 197.302 RON | 243.088 RON | 460.376 RON | 97.861 RON | 362.515 RON | 197.542 RON | 265.247 RON | 0 RON | 357.525 RON | 0 RON | 2.413 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 874 RON | 85.557 RON | −84.683 RON | −84.683 RON | 316.604 RON | 71.319 RON | 245.285 RON | −84.443 RON | 401.047 RON | 0 RON | 238.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU CĂTĂLIN -ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.443 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−84,7 K RON
Total Active 2024
316,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,6 K RON | 697,5 K RON | 879,8 K RON | 749,7 K RON | 509,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 607,9 K RON | 698,1 K RON | 880,3 K RON | 765,8 K RON | 513,8 K RON | 874 RON |
| Cheltuieli totale | 227,2 K RON | 731,2 K RON | 305,6 K RON | 246,5 K RON | 270,7 K RON | 85,6 K RON |
| Rezultat net | 374,6 K RON | −40,1 K RON | 566,1 K RON | 511,8 K RON | 197,3 K RON | −84,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 201,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.443 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,3 K RON (22.5%)
Active circulante245,3 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe238,7 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,7 K RON | 673,7 K RON | 44,9% |
| 2020 | 197,0 K RON | 528,4 K RON | 37,3% |
| 2021 | 177,6 K RON | 770,6 K RON | 23,1% |
| 2022 | 207,7 K RON | 719,8 K RON | 28,9% |
| 2023 | 265,2 K RON | 460,4 K RON | 57,6% |
| 2024 | 401,0 K RON | 316,6 K RON | 126,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,6 K RON | 697,5 K RON | 879,8 K RON | 749,7 K RON | 509,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 374,6 K RON | −40,1 K RON | 566,1 K RON | 511,8 K RON | 197,3 K RON | −84,7 K RON | ▼ 142,9% |
| Total active | 673,7 K RON | 528,4 K RON | 770,6 K RON | 719,8 K RON | 460,4 K RON | 316,6 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 371,5 K RON | 331,5 K RON | 593,8 K RON | 512,0 K RON | 197,5 K RON | −84,4 K RON | ▼ 142,7% |
| Datorii totale | 302,7 K RON | 197,0 K RON | 177,6 K RON | 207,7 K RON | 265,2 K RON | 401,0 K RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,99 | 3,86 | 3,22 | 1,37 | 0,61 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | 61,76 | -5,74 | 64,34 | 68,27 | 38,72 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 100 | 80 | 65 | 20 | ▼ 69,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.