CASCADE HARDNET STEEL S.R.L.
CUI: 38646328
J15/1651/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38646328
Cod înmatriculare
J15/1651/2017
EUID
ROONRC.J15/1651/2017
Data înmatriculării
2017-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, TÂRGOVIŞTEI, 152, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
TÂRGOVIŞTEI
Număr:
152
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.161 RON | 84.891 RON | 56.501 RON | 25.843 RON | 28.390 RON | 26.205 RON | 325 RON | 25.880 RON | 26.083 RON | 360 RON | 0 RON | 2.455 RON | 0 RON | 238 RON | 0 |
| 2020 | 88.833 RON | 88.833 RON | 64.782 RON | 21.386 RON | 24.051 RON | 48.049 RON | 513 RON | 47.536 RON | 47.469 RON | 953 RON | 0 RON | 2.480 RON | 0 RON | 373 RON | 0 |
| 2021 | 83.672 RON | 83.672 RON | 64.146 RON | 17.016 RON | 19.526 RON | 78.328 RON | 29.966 RON | 48.362 RON | 38.642 RON | 40.031 RON | 0 RON | 3.160 RON | 0 RON | 345 RON | 0 |
| 2022 | 65.053 RON | 74.697 RON | 67.622 RON | 5.123 RON | 7.075 RON | 74.275 RON | 28.453 RON | 45.822 RON | 43.765 RON | 31.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 651 RON | 0 |
| 2023 | 49.546 RON | 49.546 RON | 58.864 RON | −12.020 RON | −9.318 RON | 54.648 RON | 17.471 RON | 37.177 RON | 31.746 RON | 23.498 RON | 0 RON | 2.460 RON | 0 RON | 596 RON | 0 |
| 2024 | 60.211 RON | 60.211 RON | 64.881 RON | −7.985 RON | −4.670 RON | 39.403 RON | 7.197 RON | 32.206 RON | 23.760 RON | 15.752 RON | 0 RON | 2.130 RON | 0 RON | 109 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CĂTĂLIN NICUŞOR
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.985 RON)
Cifra de Afaceri 2024
60,2 K RON
Rezultat Net 2024
−8,0 K RON
Total Active 2024
39,4 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON | 88,8 K RON | 83,7 K RON | 65,1 K RON | 49,5 K RON | 60,2 K RON |
| Venituri totale | 84,9 K RON | 88,8 K RON | 83,7 K RON | 74,7 K RON | 49,5 K RON | 60,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 64,8 K RON | 64,1 K RON | 67,6 K RON | 58,9 K RON | 64,9 K RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 21,4 K RON | 17,0 K RON | 5,1 K RON | −12,0 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (18.3%)
Active circulante32,2 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,27 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360 RON | 26,2 K RON | 1,4% |
| 2020 | 953 RON | 48,0 K RON | 2,0% |
| 2021 | 40,0 K RON | 78,3 K RON | 51,1% |
| 2022 | 31,2 K RON | 74,3 K RON | 42,0% |
| 2023 | 23,5 K RON | 54,6 K RON | 43,0% |
| 2024 | 15,8 K RON | 39,4 K RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON | 88,8 K RON | 83,7 K RON | 65,1 K RON | 49,5 K RON | 60,2 K RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 21,4 K RON | 17,0 K RON | 5,1 K RON | −12,0 K RON | −8,0 K RON | ▲ 33,6% |
| Total active | 26,2 K RON | 48,0 K RON | 78,3 K RON | 74,3 K RON | 54,6 K RON | 39,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 26,1 K RON | 47,5 K RON | 38,6 K RON | 43,8 K RON | 31,7 K RON | 23,8 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 360 RON | 953 RON | 40,0 K RON | 31,2 K RON | 23,5 K RON | 15,8 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 71,89 | 49,88 | 1,21 | 1,47 | 1,58 | 2,04 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 31,08 | 24,07 | 20,34 | 7,88 | -24,26 | -13,26 | ▲ 45,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 65 | 72 | 59 | 77 | ▲ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.