ALIMAR LOGISTIC TRANS S.R.L.

CUI: 43692347 J15/165/2021 SRL Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43692347
Cod înmatriculare J15/165/2021
EUID ROONRC.J15/165/2021
Data înmatriculării 2021-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Dragodana, Comuna Dragodana, Vlăscenilor, 15, 137200

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Dragodana, Comuna Dragodana
Stradă: Vlăscenilor
Număr: 15
Cod poștal: 137200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 9.600 RON 9.600 RON 21.366 RON −12.054 RON −11.766 RON 115.562 RON 114.525 RON 1.037 RON −11.854 RON 127.416 RON 0 RON 17 RON 0 RON 0 RON 0
2022 173.104 RON 366.219 RON 374.587 RON −12.030 RON −8.368 RON 131.231 RON 80.087 RON 51.144 RON −23.884 RON 155.115 RON 0 RON 48.494 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DICĂ CORNELIA-VALENTINA
administrator
Comuna Hulubeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−23.884 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−12.030 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
173,1 K RON
Rezultat Net 2022
−12,0 K RON
Total Active 2022
131,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 9,6 K RON 173,1 K RON
Venituri totale 9,6 K RON 366,2 K RON
Cheltuieli totale 21,4 K RON 374,6 K RON
Rezultat net −12,1 K RON −12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 336,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−23.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate80,1 K RON (61%)
Active circulante51,1 K RON (39%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe48,5 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,57
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 127,4 K RON 115,6 K RON 110,3%
2022 155,1 K RON 131,2 K RON 118,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 9,6 K RON 173,1 K RON ▲ 1.703,2%
Rezultat net −12,1 K RON −12,0 K RON ▲ 0,2%
Total active 115,6 K RON 131,2 K RON ▲ 13,6%
Capitaluri proprii −11,9 K RON −23,9 K RON ▼ 101,5%
Datorii totale 127,4 K RON 155,1 K RON ▲ 21,7%
Lichiditate curentă 0,01 0,33 ▲ 3.970,4%
Marjă netă (%) -125,56 -6,95 ▲ 94,5%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.