VALMAREZ CORPORATION S.R.L.
CUI: 46959326
J15/1653/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Brezoaia, Comuna Brezoaele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46959326
Cod înmatriculare
J15/1653/2022
EUID
ROONRC.J15/1653/2022
Data înmatriculării
2022-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Brezoaia, Comuna Brezoaele, Principală, 16
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Brezoaia, Comuna Brezoaele
Stradă:
Principală
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48.710 RON | 48.710 RON | 3.801 RON | 44.432 RON | 44.909 RON | 45.289 RON | 0 RON | 45.289 RON | 44.632 RON | 657 RON | 0 RON | 10.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.059.557 RON | 1.059.671 RON | 859.194 RON | 190.093 RON | 200.477 RON | 301.553 RON | 18.750 RON | 282.803 RON | 190.333 RON | 111.235 RON | 37.850 RON | 103.922 RON | 0 RON | 15 RON | 1 |
| 2024 | 2.055.193 RON | 2.058.553 RON | 1.575.538 RON | 433.729 RON | 483.015 RON | 1.456.980 RON | 121.991 RON | 1.334.989 RON | 433.969 RON | 1.023.026 RON | 666.731 RON | 447.566 RON | 0 RON | 15 RON | 4 |
| 2025 | 2.182.834 RON | 2.183.195 RON | 2.151.706 RON | 18.667 RON | 31.489 RON | 1.277.421 RON | 137.589 RON | 1.139.832 RON | 151.257 RON | 1.126.179 RON | 759.873 RON | 372.549 RON | 0 RON | 15 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLDĂRARU VALENTIN-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,18 M RON
Rezultat Net 2025
18,7 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 1,06 M RON | 2,06 M RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 48,7 K RON | 1,06 M RON | 2,06 M RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 859,2 K RON | 1,58 M RON | 2,15 M RON |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 190,1 K RON | 433,7 K RON | 18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,6 K RON (10.8%)
Active circulante1,14 M RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri759,9 K RON
Creanțe372,5 K RON
Alte active circulante7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 657 RON | 45,3 K RON | 1,5% |
| 2023 | 111,2 K RON | 301,6 K RON | 36,9% |
| 2024 | 1,02 M RON | 1,46 M RON | 70,2% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,28 M RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,7 K RON | 1,06 M RON | 2,06 M RON | 2,18 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 44,4 K RON | 190,1 K RON | 433,7 K RON | 18,7 K RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 45,3 K RON | 301,6 K RON | 1,46 M RON | 1,28 M RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 44,6 K RON | 190,3 K RON | 434,0 K RON | 151,3 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 657 RON | 111,2 K RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 68,93 | 2,54 | 1,30 | 1,01 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 91,22 | 17,94 | 21,10 | 0,86 | ▼ 95,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 75 | 57 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.