VAS & DRAG SERVICE S.R.L.
CUI: 41775209
J15/1670/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41775209
Cod înmatriculare
J15/1670/2019
EUID
ROONRC.J15/1670/2019
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii, 442, 137235
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii
Număr:
442
Cod poștal:
137235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.652 RON | 47.652 RON | 39.610 RON | 7.575 RON | 8.042 RON | 20.960 RON | 0 RON | 20.960 RON | 7.775 RON | 13.185 RON | 13.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 348.058 RON | 348.058 RON | 313.079 RON | 31.727 RON | 34.979 RON | 67.884 RON | 15.272 RON | 52.612 RON | 39.502 RON | 28.382 RON | 28.614 RON | 8.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 427.430 RON | 427.430 RON | 464.952 RON | −41.866 RON | −37.522 RON | 150.701 RON | 21.753 RON | 128.948 RON | −2.364 RON | 153.065 RON | 103.818 RON | 21.202 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 577.206 RON | 577.206 RON | 657.541 RON | −86.123 RON | −80.335 RON | 126.493 RON | 15.088 RON | 111.405 RON | −88.487 RON | 214.980 RON | 88.050 RON | 19.752 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE DRAGOŞ-MIHAI
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−88.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−86.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
577,2 K RON
Rezultat Net 2022
−86,1 K RON
Total Active 2022
126,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 348,1 K RON | 427,4 K RON | 577,2 K RON |
| Venituri totale | 47,7 K RON | 348,1 K RON | 427,4 K RON | 577,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 313,1 K RON | 465,0 K RON | 657,5 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 31,7 K RON | −41,9 K RON | −86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 767,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−88.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (11.9%)
Active circulante111,4 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,1 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,56 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,22 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-68,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 21,0 K RON | 62,9% |
| 2020 | 28,4 K RON | 67,9 K RON | 41,8% |
| 2021 | 153,1 K RON | 150,7 K RON | 101,6% |
| 2022 | 215,0 K RON | 126,5 K RON | 170,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 348,1 K RON | 427,4 K RON | 577,2 K RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 31,7 K RON | −41,9 K RON | −86,1 K RON | ▼ 105,7% |
| Total active | 21,0 K RON | 67,9 K RON | 150,7 K RON | 126,5 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 39,5 K RON | −2,4 K RON | −88,5 K RON | ▼ 3.643,1% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 28,4 K RON | 153,1 K RON | 215,0 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,85 | 0,84 | 0,52 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 15,90 | 9,12 | -9,79 | -14,92 | ▼ 52,4% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 767,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.