VARIANT COXVAL S.R.L.
CUI: 40286948
J15/1676/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40286948
Cod înmatriculare
J15/1676/2018
EUID
ROONRC.J15/1676/2018
Data înmatriculării
2018-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti, Nordului, 196
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Bâldana, Comuna Tărtăseşti
Stradă:
Nordului
Număr:
196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 136.083 RON | 136.083 RON | 136.260 RON | −2.604 RON | −177 RON | 207.940 RON | 190.882 RON | 17.058 RON | −2.404 RON | 210.344 RON | 5.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 295.430 RON | 316.099 RON | 361.652 RON | −48.524 RON | −45.553 RON | 210.363 RON | 173.691 RON | 36.672 RON | −50.928 RON | 79.600 RON | 22.926 RON | 2.449 RON | 181.691 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 333.530 RON | 429.481 RON | 410.749 RON | 15.367 RON | 18.732 RON | 173.930 RON | 139.310 RON | 34.620 RON | −35.561 RON | 62.181 RON | 4.093 RON | 10.075 RON | 147.310 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 236.001 RON | 267.374 RON | 259.610 RON | 5.839 RON | 7.764 RON | 128.271 RON | 91.276 RON | 36.995 RON | −29.722 RON | 41.435 RON | 649 RON | 9.577 RON | 116.558 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 202.766 RON | 229.893 RON | 264.926 RON | −37.074 RON | −35.033 RON | 118.100 RON | 66.687 RON | 51.413 RON | −66.795 RON | 95.459 RON | 13.186 RON | 12.747 RON | 89.436 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU VALENTIN-IONUȚ
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.074 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
202,8 K RON
Rezultat Net 2024
−37,1 K RON
Total Active 2024
118,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,1 K RON | 295,4 K RON | 333,5 K RON | 236,0 K RON | 202,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 136,1 K RON | 316,1 K RON | 429,5 K RON | 267,4 K RON | 229,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 136,3 K RON | 361,7 K RON | 410,7 K RON | 259,6 K RON | 264,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −2,6 K RON | −48,5 K RON | 15,4 K RON | 5,8 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,7 K RON (56.5%)
Active circulante51,4 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar25,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,38 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,91 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 210,3 K RON | 207,9 K RON | 101,2% |
| 2021 | 79,6 K RON | 210,4 K RON | 37,8% |
| 2022 | 62,2 K RON | 173,9 K RON | 35,8% |
| 2023 | 41,4 K RON | 128,3 K RON | 32,3% |
| 2024 | 95,5 K RON | 118,1 K RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 136,1 K RON | 295,4 K RON | 333,5 K RON | 236,0 K RON | 202,8 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −2,6 K RON | −48,5 K RON | 15,4 K RON | 5,8 K RON | −37,1 K RON | ▼ 734,9% |
| Total active | 200 RON | 207,9 K RON | 210,4 K RON | 173,9 K RON | 128,3 K RON | 118,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −2,4 K RON | −50,9 K RON | −35,6 K RON | −29,7 K RON | −66,8 K RON | ▼ 124,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 210,3 K RON | 79,6 K RON | 62,2 K RON | 41,4 K RON | 95,5 K RON | ▲ 130,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,08 | 0,46 | 0,56 | 0,89 | 0,54 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | – | -1,91 | -16,42 | 4,61 | 2,47 | -18,28 | ▼ 840,1% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 27 | 50 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.