CIP TUR RETUR DAMBOVITA S.R.L.
CUI: 38859571
J15/170/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38859571
Cod înmatriculare
J15/170/2018
EUID
ROONRC.J15/170/2018
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CETATEA ALBA, 18, 130114
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CETATEA ALBA
Număr:
18
Cod poștal:
130114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.712 RON | 23.712 RON | 17.892 RON | 5.153 RON | 5.820 RON | 7.388 RON | 3.525 RON | 3.863 RON | 7.212 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.965 RON | 29.965 RON | 14.020 RON | 15.400 RON | 15.945 RON | 23.072 RON | 1.958 RON | 21.114 RON | 22.612 RON | 460 RON | 0 RON | 20.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.930 RON | 32.930 RON | 20.446 RON | 12.357 RON | 12.484 RON | 35.398 RON | 392 RON | 35.006 RON | 34.969 RON | 429 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.499 RON | 33.499 RON | 12.151 RON | 20.363 RON | 21.348 RON | 22.622 RON | 0 RON | 22.622 RON | 20.603 RON | 2.019 RON | 0 RON | 17.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.239 RON | 16.239 RON | 18.357 RON | −2.118 RON | −2.118 RON | 1.889 RON | 0 RON | 1.889 RON | 7 RON | 1.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.195 RON | 20.992 RON | 17.214 RON | 3.147 RON | 3.778 RON | 24.274 RON | 19.319 RON | 4.955 RON | 3.154 RON | 21.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.994 RON | 15.994 RON | 15.844 RON | 118 RON | 150 RON | 18.775 RON | 11.040 RON | 7.735 RON | 3.273 RON | 15.502 RON | 0 RON | 507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IŢARU CIPRIAN MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,0 K RON
Rezultat Net 2025
118 RON
Total Active 2025
18,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 30,0 K RON | 32,9 K RON | 33,5 K RON | 16,2 K RON | 8,2 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 30,0 K RON | 32,9 K RON | 33,5 K RON | 16,2 K RON | 21,0 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 14,0 K RON | 20,4 K RON | 12,2 K RON | 18,4 K RON | 17,2 K RON | 15,8 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 15,4 K RON | 12,4 K RON | 20,4 K RON | −2,1 K RON | 3,1 K RON | 118 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (58.8%)
Active circulante7,7 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe507 RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,68 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176 RON | 7,4 K RON | 2,4% |
| 2020 | 460 RON | 23,1 K RON | 2,0% |
| 2021 | 429 RON | 35,4 K RON | 1,2% |
| 2022 | 2,0 K RON | 22,6 K RON | 8,9% |
| 2023 | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 99,6% |
| 2024 | 21,1 K RON | 24,3 K RON | 87,0% |
| 2025 | 15,5 K RON | 18,8 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 30,0 K RON | 32,9 K RON | 33,5 K RON | 16,2 K RON | 8,2 K RON | 11,0 K RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 15,4 K RON | 12,4 K RON | 20,4 K RON | −2,1 K RON | 3,1 K RON | 118 RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 7,4 K RON | 23,1 K RON | 35,4 K RON | 22,6 K RON | 1,9 K RON | 24,3 K RON | 18,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 22,6 K RON | 35,0 K RON | 20,6 K RON | 7 RON | 3,2 K RON | 3,3 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 176 RON | 460 RON | 429 RON | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 21,1 K RON | 15,5 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 21,95 | 45,90 | 81,60 | 11,20 | 1,00 | 0,23 | 0,50 | ▲ 112,7% |
| Marjă netă (%) | 21,73 | 51,39 | 37,53 | 60,79 | -13,04 | 38,40 | 1,07 | ▼ 97,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 30 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.