ALESTIOV SRL
CUI: 23253878
J15/171/2008
SRL
Dâmboviţa, Sat Valea Largă, Comuna Pucheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23253878
Cod înmatriculare
J15/171/2008
EUID
ROONRC.J15/171/2008
Data înmatriculării
2008-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Valea Largă, Comuna Pucheni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.126 RON | 189.063 RON | 199.347 RON | −12.174 RON | −10.284 RON | 47.667 RON | −315 RON | 47.982 RON | 39.421 RON | 8.246 RON | 25.647 RON | 18.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 167.419 RON | 167.828 RON | 190.244 RON | −24.093 RON | −22.416 RON | 47.394 RON | −433 RON | 47.827 RON | 27.502 RON | 19.892 RON | 24.736 RON | 19.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 254.064 RON | 255.223 RON | 272.161 RON | −19.490 RON | −16.938 RON | 31.781 RON | −551 RON | 32.332 RON | 19.514 RON | 12.267 RON | 27.962 RON | 559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 256.092 RON | 256.604 RON | 255.995 RON | −1.958 RON | 609 RON | 27.284 RON | −615 RON | 27.899 RON | 17.556 RON | 9.728 RON | 21.108 RON | 706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.002 RON | 283.112 RON | 291.061 RON | −10.781 RON | −7.949 RON | 19.959 RON | −629 RON | 20.588 RON | 6.775 RON | 13.184 RON | −4.092 RON | 566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 300.614 RON | 300.618 RON | 317.379 RON | −21.283 RON | −16.761 RON | 101.654 RON | 92.722 RON | 8.932 RON | −14.508 RON | 116.162 RON | 1.232 RON | 7.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU GRIGORE
administrator
Comuna Malu cu Flori, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,6 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
101,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,1 K RON | 167,4 K RON | 254,1 K RON | 256,1 K RON | 283,0 K RON | 300,6 K RON |
| Venituri totale | 189,1 K RON | 167,8 K RON | 255,2 K RON | 256,6 K RON | 283,1 K RON | 300,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 199,3 K RON | 190,2 K RON | 272,2 K RON | 256,0 K RON | 291,1 K RON | 317,4 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −24,1 K RON | −19,5 K RON | −2,0 K RON | −10,8 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 332,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,7 K RON (91.2%)
Active circulante8,9 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar536 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 244,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,96 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 47,7 K RON | 17,3% |
| 2020 | 19,9 K RON | 47,4 K RON | 42,0% |
| 2021 | 12,3 K RON | 31,8 K RON | 38,6% |
| 2022 | 9,7 K RON | 27,3 K RON | 35,7% |
| 2023 | 13,2 K RON | 20,0 K RON | 66,1% |
| 2024 | 116,2 K RON | 101,7 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,1 K RON | 167,4 K RON | 254,1 K RON | 256,1 K RON | 283,0 K RON | 300,6 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −24,1 K RON | −19,5 K RON | −2,0 K RON | −10,8 K RON | −21,3 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 47,7 K RON | 47,4 K RON | 31,8 K RON | 27,3 K RON | 20,0 K RON | 101,7 K RON | ▲ 409,3% |
| Capitaluri proprii | 39,4 K RON | 27,5 K RON | 19,5 K RON | 17,6 K RON | 6,8 K RON | −14,5 K RON | ▼ 314,1% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 19,9 K RON | 12,3 K RON | 9,7 K RON | 13,2 K RON | 116,2 K RON | ▲ 781,1% |
| Lichiditate curentă | 5,82 | 2,40 | 2,64 | 2,87 | 1,56 | 0,08 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | -6,47 | -14,39 | -7,67 | -0,76 | -3,81 | -7,08 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 77 | 72 | 54 | 19 | ▼ 64,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.