NICOLAS DUMITRESCU CONSTRUCŢII S.R.L.

CUI: 45175703 J15/1721/2021 SRL Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45175703

Cod înmatriculare J15/1721/2021

EUID ROONRC.J15/1721/2021

Data înmatriculării 2021-11-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Româneşti, Comuna Potlogi, Dispensarului, 24

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Româneşti, Comuna Potlogi

Stradă: Dispensarului

Număr: 24

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	47.095 RON	50.481 RON	−3.386 RON	−3.386 RON	1.418.105 RON	2.058 RON	1.416.047 RON	1.254.441 RON	163.664 RON	675.860 RON	635.546 RON	0 RON	0 RON	2
2022	2.633.609 RON	2.290.663 RON	2.089.511 RON	172.043 RON	201.152 RON	32.855 RON	0 RON	32.855 RON	−507.135 RON	539.990 RON	0 RON	29.575 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU NICOLAE

administrator

Oraş Răcari, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−507.135 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 1643.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

2,63 M RON

Rezultat Net 2022

172,0 K RON

Total Active 2022

32,9 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	2,63 M RON
Venituri totale	47,1 K RON	2,29 M RON
Cheltuieli totale	50,5 K RON	2,09 M RON
Rezultat net	−3,4 K RON	172,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 5,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−507.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante32,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,6 K RON

Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	89,05
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,6%

Marjă netă

6,5%

ROA

523,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	163,7 K RON	1,42 M RON	11,5%
2022	540,0 K RON	32,9 K RON	1.643,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	2,63 M RON	–
Rezultat net	−3,4 K RON	172,0 K RON	▲ 5.181,0%
Total active	1,42 M RON	32,9 K RON	▼ 97,7%
Capitaluri proprii	1,25 M RON	−507,1 K RON	▼ 140,4%
Datorii totale	163,7 K RON	540,0 K RON	▲ 229,9%
Lichiditate curentă	8,65	0,06	▼ 99,3%
Marjă netă (%)	–	6,53	–
Scor bonitate	67	37	▼ 44,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (172,0 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,27 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1643.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.