IRAYS SOR COMPANY S.R.L.

CUI: 47040338 J15/1729/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47040338
Cod înmatriculare J15/1729/2022
EUID ROONRC.J15/1729/2022
Data înmatriculării 2022-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Izvoarele, Comuna Voineşti, Calea Târgovişte, 6

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Izvoarele, Comuna Voineşti
Stradă: Calea Târgovişte
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.914.442 RON 1.914.455 RON 1.469.486 RON 428.696 RON 444.969 RON 813.453 RON 253.959 RON 559.494 RON 427.055 RON 386.398 RON 85.259 RON 338.337 RON 0 RON 0 RON 5
2024 1.708.840 RON 1.708.851 RON 1.733.233 RON −67.964 RON −24.382 RON 826.531 RON 210.934 RON 615.597 RON 326.481 RON 500.050 RON 86.714 RON 482.591 RON 0 RON 0 RON 7
2025 2.536.770 RON 2.540.990 RON 2.441.052 RON 51.536 RON 99.938 RON 494.149 RON 165.618 RON 328.531 RON 51.736 RON 442.413 RON 81.275 RON 40.402 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE ANDREI-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,54 M RON
Rezultat Net 2025
51,5 K RON
Total Active 2025
494,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,91 M RON 1,71 M RON 2,54 M RON
Venituri totale 1,91 M RON 1,71 M RON 2,54 M RON
Cheltuieli totale 1,47 M RON 1,73 M RON 2,44 M RON
Rezultat net 428,7 K RON −68,0 K RON 51,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate165,6 K RON (33.5%)
Active circulante328,5 K RON (66.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,3 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar206,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,21
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 62,79
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 386,4 K RON 813,5 K RON 47,5%
2024 500,1 K RON 826,5 K RON 60,5%
2025 442,4 K RON 494,1 K RON 89,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,91 M RON 1,71 M RON 2,54 M RON ▲ 48,4%
Rezultat net 428,7 K RON −68,0 K RON 51,5 K RON ▲ 175,8%
Total active 813,5 K RON 826,5 K RON 494,1 K RON ▼ 40,2%
Capitaluri proprii 427,1 K RON 326,5 K RON 51,7 K RON ▼ 84,2%
Datorii totale 386,4 K RON 500,1 K RON 442,4 K RON ▼ 11,5%
Lichiditate curentă 1,45 1,23 0,74 ▼ 39,7%
Marjă netă (%) 22,39 -3,98 2,03 ▲ 151,0%
Scor bonitate 77 42 58 ▲ 38,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.