ALELUC TARGOVISTE S.R.L.-D.
CUI: 40315644
J15/1736/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40315644
Cod înmatriculare
J15/1736/2018
EUID
ROONRC.J15/1736/2018
Data înmatriculării
2018-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei, Stadion, 2, 137240
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei
Stradă:
Stadion
Număr:
2
Cod poștal:
137240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.650 RON | 15.436 RON | 29.021 RON | −13.682 RON | −13.585 RON | 2.471 RON | 0 RON | 2.471 RON | −13.482 RON | 15.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 76.139 RON | 87.707 RON | 279.891 RON | −192.609 RON | −192.184 RON | 12.807 RON | 0 RON | 12.807 RON | −206.091 RON | 218.898 RON | 0 RON | 6.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 296.830 RON | 296.830 RON | 31.245 RON | 256.690 RON | 265.585 RON | 140.220 RON | 15.700 RON | 124.520 RON | 50.599 RON | 89.621 RON | 0 RON | 122.630 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 299.501 RON | 299.501 RON | 21.479 RON | 269.037 RON | 278.022 RON | 419.155 RON | 15.700 RON | 403.455 RON | 319.636 RON | 99.519 RON | 0 RON | 389.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD SEBI-ALEXANDRA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
299,5 K RON
Rezultat Net 2022
269,0 K RON
Total Active 2022
419,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 76,1 K RON | 296,8 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 87,7 K RON | 296,8 K RON | 299,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,0 K RON | 279,9 K RON | 31,2 K RON | 21,5 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −192,6 K RON | 256,7 K RON | 269,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 443,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (3.7%)
Active circulante403,5 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe389,9 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 475 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,8%
Marjă netă
89,8%
ROA
64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 2,5 K RON | 645,6% |
| 2020 | 218,9 K RON | 12,8 K RON | 1.709,2% |
| 2021 | 89,6 K RON | 140,2 K RON | 63,9% |
| 2022 | 99,5 K RON | 419,2 K RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 76,1 K RON | 296,8 K RON | 299,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −192,6 K RON | 256,7 K RON | 269,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Total active | 2,5 K RON | 12,8 K RON | 140,2 K RON | 419,2 K RON | ▲ 198,9% |
| Capitaluri proprii | −13,5 K RON | −206,1 K RON | 50,6 K RON | 319,6 K RON | ▲ 531,7% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 218,9 K RON | 89,6 K RON | 99,5 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,06 | 1,39 | 4,05 | ▲ 191,8% |
| Marjă netă (%) | -141,78 | -252,97 | 86,48 | 89,83 | ▲ 3,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (269,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.