DONA SRA SHOP S.R.L.
CUI: 45197175
J15/1738/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45197175
Cod înmatriculare
J15/1738/2021
EUID
ROONRC.J15/1738/2021
Data înmatriculării
2021-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Nicolae Radian, 10, camera 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Nicolae Radian
Număr:
10
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82.784 RON | 82.784 RON | 81.458 RON | 515 RON | 1.326 RON | 75.385 RON | 0 RON | 75.385 RON | 715 RON | 74.670 RON | 63.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 643.980 RON | 643.980 RON | 670.657 RON | −33.136 RON | −26.677 RON | 143.052 RON | 0 RON | 143.052 RON | −32.421 RON | 175.473 RON | 104.539 RON | 18.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 710.380 RON | 710.380 RON | 768.738 RON | −65.500 RON | −58.358 RON | 152.503 RON | 0 RON | 152.503 RON | −97.921 RON | 250.424 RON | 125.838 RON | 12.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 856.958 RON | 856.958 RON | 929.407 RON | −94.561 RON | −72.449 RON | 142.223 RON | 0 RON | 142.223 RON | −192.482 RON | 334.705 RON | 124.824 RON | 6.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 892.391 RON | 892.424 RON | 930.662 RON | −38.238 RON | −38.238 RON | 139.668 RON | 0 RON | 139.668 RON | −230.720 RON | 370.388 RON | 117.003 RON | 9.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU-DONA SEBASTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−230.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
892,4 K RON
Rezultat Net 2025
−38,2 K RON
Total Active 2025
139,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 644,0 K RON | 710,4 K RON | 857,0 K RON | 892,4 K RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 644,0 K RON | 710,4 K RON | 857,0 K RON | 892,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,5 K RON | 670,7 K RON | 768,7 K RON | 929,4 K RON | 930,7 K RON |
| Rezultat net | 515 RON | −33,1 K RON | −65,5 K RON | −94,6 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−230.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,0 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,63 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,10 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-27,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74,7 K RON | 75,4 K RON | 99,1% |
| 2022 | 175,5 K RON | 143,1 K RON | 122,7% |
| 2023 | 250,4 K RON | 152,5 K RON | 164,2% |
| 2024 | 334,7 K RON | 142,2 K RON | 235,3% |
| 2025 | 370,4 K RON | 139,7 K RON | 265,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 644,0 K RON | 710,4 K RON | 857,0 K RON | 892,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 515 RON | −33,1 K RON | −65,5 K RON | −94,6 K RON | −38,2 K RON | ▲ 59,6% |
| Total active | 75,4 K RON | 143,1 K RON | 152,5 K RON | 142,2 K RON | 139,7 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 715 RON | −32,4 K RON | −97,9 K RON | −192,5 K RON | −230,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 175,5 K RON | 250,4 K RON | 334,7 K RON | 370,4 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,82 | 0,61 | 0,42 | 0,38 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | -5,15 | -9,22 | -11,03 | -4,28 | ▲ 61,2% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.