RAREŞ-ALEX SHOP S.R.L.
CUI: 38868723
J15/174/2018
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38868723
Cod înmatriculare
J15/174/2018
EUID
ROONRC.J15/174/2018
Data înmatriculării
2018-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, I. C. VISARION, 69, 17, 2, 10, 135500
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
I. C. VISARION
Număr:
69
Bloc:
17
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.152 RON | 58.152 RON | 52.994 RON | 4.576 RON | 5.158 RON | 50.948 RON | 0 RON | 50.948 RON | 10.223 RON | 40.725 RON | 49.933 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.160 RON | 36.160 RON | 39.477 RON | −4.287 RON | −3.317 RON | 51.338 RON | 0 RON | 51.338 RON | 5.936 RON | 45.402 RON | 50.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.083 RON | 25.083 RON | 37.582 RON | −12.750 RON | −12.499 RON | 55.874 RON | 0 RON | 55.874 RON | −6.815 RON | 62.689 RON | 52.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.377 RON | 39.377 RON | 60.714 RON | −21.731 RON | −21.337 RON | 60.084 RON | 0 RON | 60.084 RON | −28.546 RON | 88.630 RON | 59.312 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.982 RON | 97.982 RON | 94.441 RON | 2.654 RON | 3.541 RON | 31.479 RON | 0 RON | 31.479 RON | −25.892 RON | 57.371 RON | 29.304 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION ALEXANDRU
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−25.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
98,0 K RON
Rezultat Net 2023
2,7 K RON
Total Active 2023
31,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 36,2 K RON | 25,1 K RON | 39,4 K RON | 98,0 K RON |
| Venituri totale | 58,2 K RON | 36,2 K RON | 25,1 K RON | 39,4 K RON | 98,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,0 K RON | 39,5 K RON | 37,6 K RON | 60,7 K RON | 94,4 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −4,3 K RON | −12,8 K RON | −21,7 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 76,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−25.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe123 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 796,60 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,7%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,7 K RON | 50,9 K RON | 79,9% |
| 2020 | 45,4 K RON | 51,3 K RON | 88,4% |
| 2021 | 62,7 K RON | 55,9 K RON | 112,2% |
| 2022 | 88,6 K RON | 60,1 K RON | 147,5% |
| 2023 | 57,4 K RON | 31,5 K RON | 182,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,2 K RON | 36,2 K RON | 25,1 K RON | 39,4 K RON | 98,0 K RON | ▲ 148,8% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −4,3 K RON | −12,8 K RON | −21,7 K RON | 2,7 K RON | ▲ 112,2% |
| Total active | 50,9 K RON | 51,3 K RON | 55,9 K RON | 60,1 K RON | 31,5 K RON | ▼ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 5,9 K RON | −6,8 K RON | −28,5 K RON | −25,9 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 40,7 K RON | 45,4 K RON | 62,7 K RON | 88,6 K RON | 57,4 K RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,13 | 0,89 | 0,68 | 0,55 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 7,87 | -11,86 | -50,83 | -55,19 | 2,71 | ▲ 104,9% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 17 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.