AGREMENT RAU ALB S.R.L.
CUI: 45211504
J15/1751/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Râu Alb de Jos, Comuna Râu Alb
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45211504
Cod înmatriculare
J15/1751/2021
EUID
ROONRC.J15/1751/2021
Data înmatriculării
2021-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Râu Alb de Jos, Comuna Râu Alb, Giurcu, 191
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Râu Alb de Jos, Comuna Râu Alb
Stradă:
Giurcu
Număr:
191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.762 RON | −3.762 RON | −3.762 RON | 200 RON | 122 RON | 78 RON | −3.562 RON | 3.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.459 RON | 153.459 RON | 346.538 RON | −194.727 RON | −193.079 RON | 106.115 RON | 0 RON | 106.115 RON | −198.289 RON | 304.404 RON | 3.872 RON | 85.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.119 RON | 216.119 RON | 225.875 RON | −9.756 RON | −9.756 RON | 58.356 RON | 0 RON | 58.356 RON | −188.717 RON | 247.073 RON | 3.374 RON | 12.207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 539.194 RON | 539.194 RON | 527.274 RON | 9.994 RON | 11.920 RON | 270.222 RON | 116.282 RON | 153.940 RON | −178.724 RON | 448.946 RON | 5.559 RON | 64.135 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 924.444 RON | 1.144.444 RON | 861.155 RON | 241.223 RON | 283.289 RON | 290.132 RON | 92.420 RON | 197.712 RON | 62.499 RON | 227.633 RON | 5.594 RON | 64.835 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DANIELA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
924,4 K RON
Rezultat Net 2025
241,2 K RON
Total Active 2025
290,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,5 K RON | 216,1 K RON | 539,2 K RON | 924,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 153,5 K RON | 216,1 K RON | 539,2 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 346,5 K RON | 225,9 K RON | 527,3 K RON | 861,2 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −194,7 K RON | −9,8 K RON | 10,0 K RON | 241,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,4 K RON (31.9%)
Active circulante197,7 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe64,8 K RON
Numerar127,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 165,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,26 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
26,1%
ROA
83,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 200 RON | 1.881,0% |
| 2022 | 304,4 K RON | 106,1 K RON | 286,9% |
| 2023 | 247,1 K RON | 58,4 K RON | 423,4% |
| 2024 | 448,9 K RON | 270,2 K RON | 166,1% |
| 2025 | 227,6 K RON | 290,1 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,5 K RON | 216,1 K RON | 539,2 K RON | 924,4 K RON | ▲ 71,4% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −194,7 K RON | −9,8 K RON | 10,0 K RON | 241,2 K RON | ▲ 2.313,7% |
| Total active | 200 RON | 106,1 K RON | 58,4 K RON | 270,2 K RON | 290,1 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | −198,3 K RON | −188,7 K RON | −178,7 K RON | 62,5 K RON | ▲ 135,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 304,4 K RON | 247,1 K RON | 448,9 K RON | 227,6 K RON | ▼ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,35 | 0,24 | 0,34 | 0,87 | ▲ 153,3% |
| Marjă netă (%) | – | -126,89 | -4,51 | 1,85 | 26,09 | ▲ 1.310,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (241,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.