TANA INTELSOFT S.R.L.
CUI: 45588173
J15/177/2022
SRL
Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45588173
Cod înmatriculare
J15/177/2022
EUID
ROONRC.J15/177/2022
Data înmatriculării
2022-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, FÎNTÎNILOR, 2A, 4, 18, 135400, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Stradă:
FÎNTÎNILOR
Bloc:
2A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
135400
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 482.837 RON | 482.837 RON | 74.910 RON | 396.900 RON | 407.927 RON | 455.839 RON | 114.018 RON | 341.821 RON | 397.100 RON | 58.739 RON | 0 RON | 333.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 482.385 RON | 667.453 RON | 399.803 RON | 261.109 RON | 267.650 RON | 302.640 RON | 197.017 RON | 105.623 RON | 261.349 RON | 41.291 RON | 0 RON | 6.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.743 RON | 167.463 RON | 167.145 RON | −4.705 RON | 318 RON | 197.536 RON | 132.619 RON | 64.917 RON | −4.465 RON | 203.803 RON | 0 RON | 31.213 RON | 0 RON | 1.802 RON | 1 |
| 2025 | 155.841 RON | 163.370 RON | 124.925 RON | 31.949 RON | 38.445 RON | 79.740 RON | 61.264 RON | 18.476 RON | 27.059 RON | 52.779 RON | 0 RON | 9.708 RON | 0 RON | 98 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANA TUDOR-OCTAVIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
155,8 K RON
Rezultat Net 2025
31,9 K RON
Total Active 2025
79,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,8 K RON | 482,4 K RON | 159,7 K RON | 155,8 K RON |
| Venituri totale | 482,8 K RON | 667,5 K RON | 167,5 K RON | 163,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,9 K RON | 399,8 K RON | 167,1 K RON | 124,9 K RON |
| Rezultat net | 396,9 K RON | 261,1 K RON | −4,7 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (76.8%)
Active circulante18,5 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,05 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
20,5%
ROA
40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 58,7 K RON | 455,8 K RON | 12,9% |
| 2023 | 41,3 K RON | 302,6 K RON | 13,6% |
| 2024 | 203,8 K RON | 197,5 K RON | 103,2% |
| 2025 | 52,8 K RON | 79,7 K RON | 66,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,8 K RON | 482,4 K RON | 159,7 K RON | 155,8 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 396,9 K RON | 261,1 K RON | −4,7 K RON | 31,9 K RON | ▲ 779,0% |
| Total active | 455,8 K RON | 302,6 K RON | 197,5 K RON | 79,7 K RON | ▼ 59,6% |
| Capitaluri proprii | 397,1 K RON | 261,3 K RON | −4,5 K RON | 27,1 K RON | ▲ 706,0% |
| Datorii totale | 58,7 K RON | 41,3 K RON | 203,8 K RON | 52,8 K RON | ▼ 74,1% |
| Lichiditate curentă | 5,82 | 2,56 | 0,32 | 0,35 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 82,20 | 54,13 | -2,95 | 20,50 | ▲ 794,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.