ROBYROXY CAFE BAR S.R.L.
CUI: 41883057
J15/1772/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Croitori, Comuna Ulieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41883057
Cod înmatriculare
J15/1772/2019
EUID
ROONRC.J15/1772/2019
Data înmatriculării
2019-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Croitori, Comuna Ulieşti, 52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 414 RON | 414 RON | 6.371 RON | −5.961 RON | −5.957 RON | 6.918 RON | 0 RON | 6.918 RON | −5.761 RON | 12.679 RON | 6.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.326 RON | 25.326 RON | 31.983 RON | −7.051 RON | −6.657 RON | 26.567 RON | 0 RON | 26.567 RON | −12.812 RON | 39.379 RON | 26.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.669 RON | 27.669 RON | 22.647 RON | 4.192 RON | 5.022 RON | 9.999 RON | 0 RON | 9.999 RON | −8.837 RON | 18.836 RON | 8.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.479 RON | −3.479 RON | −3.479 RON | 9.040 RON | 0 RON | 9.040 RON | −12.316 RON | 21.356 RON | 9.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.284 RON | 32.589 RON | 52.686 RON | −20.174 RON | −20.097 RON | 7.607 RON | 0 RON | 7.607 RON | −32.490 RON | 40.097 RON | 0 RON | 5.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE RUXANDRA-MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−32.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 527.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
15,3 K RON
Rezultat Net 2023
−20,2 K RON
Total Active 2023
7,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414 RON | 25,3 K RON | 27,7 K RON | 0 RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 414 RON | 25,3 K RON | 27,7 K RON | 0 RON | 32,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,4 K RON | 32,0 K RON | 22,6 K RON | 3,5 K RON | 52,7 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −7,1 K RON | 4,2 K RON | −3,5 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−32.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,5%
Marjă netă
-132,0%
ROA
-265,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,7 K RON | 6,9 K RON | 183,3% |
| 2020 | 39,4 K RON | 26,6 K RON | 148,2% |
| 2021 | 18,8 K RON | 10,0 K RON | 188,4% |
| 2022 | 21,4 K RON | 9,0 K RON | 236,2% |
| 2023 | 40,1 K RON | 7,6 K RON | 527,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 414 RON | 25,3 K RON | 27,7 K RON | 0 RON | 15,3 K RON | – |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −7,1 K RON | 4,2 K RON | −3,5 K RON | −20,2 K RON | ▼ 479,9% |
| Total active | 6,9 K RON | 26,6 K RON | 10,0 K RON | 9,0 K RON | 7,6 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −12,8 K RON | −8,8 K RON | −12,3 K RON | −32,5 K RON | ▼ 163,8% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 39,4 K RON | 18,8 K RON | 21,4 K RON | 40,1 K RON | ▲ 87,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,67 | 0,53 | 0,42 | 0,19 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | -1.439,86 | -27,84 | 15,15 | – | -131,99 | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 527.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.