TEK YON FOOD S.R.L.
CUI: 41918716
J15/1803/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41918716
Cod înmatriculare
J15/1803/2019
EUID
ROONRC.J15/1803/2019
Data înmatriculării
2019-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru, 95, 137295
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mătăsaru, Comuna Mătăsaru
Număr:
95
Cod poștal:
137295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.550 RON | 1.550 RON | 2.113 RON | −610 RON | −563 RON | 54.687 RON | 50.112 RON | 4.575 RON | −410 RON | 55.097 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 150.836 RON | 200.923 RON | 256.946 RON | −57.032 RON | −56.023 RON | 132.096 RON | 40.850 RON | 91.246 RON | −57.442 RON | 189.538 RON | 75.652 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.241.005 RON | 1.252.176 RON | 1.114.785 RON | 118.100 RON | 137.391 RON | 147.237 RON | 27.513 RON | 119.724 RON | 60.658 RON | 86.579 RON | 79.857 RON | 1.505 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.389.381 RON | 1.462.116 RON | 1.326.669 RON | 121.540 RON | 135.447 RON | 473.444 RON | 173.135 RON | 300.309 RON | 121.780 RON | 351.664 RON | 205.820 RON | 43.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 955.992 RON | 969.513 RON | 984.336 RON | −24.366 RON | −14.823 RON | 391.075 RON | 127.595 RON | 263.480 RON | −24.126 RON | 415.201 RON | 221.798 RON | 24.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUŢĂ-CALHAN DENIZ
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−24.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.366 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
956,0 K RON
Rezultat Net 2023
−24,4 K RON
Total Active 2023
391,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 150,8 K RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | 956,0 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 200,9 K RON | 1,25 M RON | 1,46 M RON | 969,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 256,9 K RON | 1,11 M RON | 1,33 M RON | 984,3 K RON |
| Rezultat net | −610 RON | −57,0 K RON | 118,1 K RON | 121,5 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−24.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,6 K RON (32.6%)
Active circulante263,5 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri221,8 K RON
Creanțe24,7 K RON
Numerar16,8 K RON
Alte active circulante157 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,31 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,67 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,1 K RON | 54,7 K RON | 100,8% |
| 2020 | 189,5 K RON | 132,1 K RON | 143,5% |
| 2021 | 86,6 K RON | 147,2 K RON | 58,8% |
| 2022 | 351,7 K RON | 473,4 K RON | 74,3% |
| 2023 | 415,2 K RON | 391,1 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 150,8 K RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | 956,0 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | −610 RON | −57,0 K RON | 118,1 K RON | 121,5 K RON | −24,4 K RON | ▼ 120,0% |
| Total active | 54,7 K RON | 132,1 K RON | 147,2 K RON | 473,4 K RON | 391,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −410 RON | −57,4 K RON | 60,7 K RON | 121,8 K RON | −24,1 K RON | ▼ 119,8% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 189,5 K RON | 86,6 K RON | 351,7 K RON | 415,2 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,48 | 1,38 | 0,85 | 0,63 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | -39,35 | -37,81 | 9,52 | 8,75 | -2,55 | ▼ 129,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 80 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.