MTS EXPERTCAD S.R.L.
CUI: 40448136
J15/181/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40448136
Cod înmatriculare
J15/181/2019
EUID
ROONRC.J15/181/2019
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Principală, 141, 137055
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă:
Principală
Număr:
141
Cod poștal:
137055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 193.613 RON | 209.971 RON | 164.746 RON | 43.289 RON | 45.225 RON | 467.248 RON | 183.163 RON | 284.085 RON | 43.489 RON | 242.366 RON | 0 RON | 224.647 RON | 183.646 RON | 2.253 RON | 6 |
| 2020 | 299.046 RON | 336.308 RON | 319.176 RON | 14.806 RON | 17.132 RON | 229.908 RON | 146.906 RON | 83.002 RON | 58.295 RON | 26.711 RON | 0 RON | 9.413 RON | 146.389 RON | 1.487 RON | 6 |
| 2021 | 250.966 RON | 282.842 RON | 302.027 RON | −21.074 RON | −19.185 RON | 266.180 RON | 115.043 RON | 151.137 RON | 37.221 RON | 114.920 RON | 0 RON | 27.306 RON | 114.526 RON | 487 RON | 6 |
| 2022 | 285.883 RON | 305.735 RON | 295.506 RON | 7.727 RON | 10.229 RON | 240.528 RON | 95.210 RON | 145.318 RON | 44.948 RON | 100.888 RON | 0 RON | 104.845 RON | 94.692 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 261.672 RON | 281.511 RON | 326.199 RON | −44.688 RON | −44.688 RON | 164.772 RON | 75.376 RON | 89.396 RON | 260 RON | 90.526 RON | 0 RON | 60.825 RON | 74.859 RON | 873 RON | 5 |
| 2024 | 290.982 RON | 311.210 RON | 308.139 RON | 2.925 RON | 3.071 RON | 197.421 RON | 58.168 RON | 139.253 RON | 3.185 RON | 139.617 RON | 0 RON | 117.396 RON | 55.025 RON | 406 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ELENA CERASELA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
291,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
197,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,6 K RON | 299,0 K RON | 251,0 K RON | 285,9 K RON | 261,7 K RON | 291,0 K RON |
| Venituri totale | 210,0 K RON | 336,3 K RON | 282,8 K RON | 305,7 K RON | 281,5 K RON | 311,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,7 K RON | 319,2 K RON | 302,0 K RON | 295,5 K RON | 326,2 K RON | 308,1 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 14,8 K RON | −21,1 K RON | 7,7 K RON | −44,7 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 304,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,2 K RON (29.5%)
Active circulante139,3 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe117,4 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,4 K RON | 467,2 K RON | 51,9% |
| 2020 | 26,7 K RON | 229,9 K RON | 11,6% |
| 2021 | 114,9 K RON | 266,2 K RON | 43,2% |
| 2022 | 100,9 K RON | 240,5 K RON | 41,9% |
| 2023 | 90,5 K RON | 164,8 K RON | 54,9% |
| 2024 | 139,6 K RON | 197,4 K RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,6 K RON | 299,0 K RON | 251,0 K RON | 285,9 K RON | 261,7 K RON | 291,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 14,8 K RON | −21,1 K RON | 7,7 K RON | −44,7 K RON | 2,9 K RON | ▲ 106,5% |
| Total active | 467,2 K RON | 229,9 K RON | 266,2 K RON | 240,5 K RON | 164,8 K RON | 197,4 K RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 43,5 K RON | 58,3 K RON | 37,2 K RON | 44,9 K RON | 260 RON | 3,2 K RON | ▲ 1.125,0% |
| Datorii totale | 242,4 K RON | 26,7 K RON | 114,9 K RON | 100,9 K RON | 90,5 K RON | 139,6 K RON | ▲ 54,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 3,11 | 1,32 | 1,44 | 0,99 | 1,00 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 22,36 | 4,95 | -8,40 | 2,70 | -17,08 | 1,01 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 37 | 70 | 23 | 56 | ▲ 143,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 304,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.