ARI MON ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 37113971
J15/182/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37113971
Cod înmatriculare
J15/182/2017
EUID
ROONRC.J15/182/2017
Data înmatriculării
2017-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LĂZĂRICĂ PETRESCU, 4, 50C, 2, 130159
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LĂZĂRICĂ PETRESCU
Număr:
4
Bloc:
50C
Apartament:
2
Cod poștal:
130159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.660 RON | 185.706 RON | 96.215 RON | 87.814 RON | 89.491 RON | 313.447 RON | 273.594 RON | 39.853 RON | 88.014 RON | 225.433 RON | 0 RON | 10.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 234.585 RON | 234.685 RON | 118.336 RON | 114.065 RON | 116.349 RON | 399.232 RON | 376.054 RON | 23.178 RON | 114.265 RON | 284.967 RON | 0 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 291.502 RON | 291.503 RON | 133.185 RON | 155.403 RON | 158.318 RON | 385.863 RON | 349.826 RON | 36.037 RON | 155.643 RON | 226.177 RON | 0 RON | 8.563 RON | 4.043 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 359.633 RON | 359.634 RON | 153.173 RON | 203.046 RON | 206.461 RON | 534.681 RON | 317.148 RON | 217.533 RON | 203.286 RON | 331.395 RON | 0 RON | 171.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 323.847 RON | 323.849 RON | 186.044 RON | 134.566 RON | 137.805 RON | 404.786 RON | 303.234 RON | 101.552 RON | 134.806 RON | 269.980 RON | 25.000 RON | 17.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 425.674 RON | 434.891 RON | 232.270 RON | 194.053 RON | 202.621 RON | 455.558 RON | 265.344 RON | 190.214 RON | 194.293 RON | 261.265 RON | 29.119 RON | 13.220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU IRINA GABRIELA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
425,7 K RON
Rezultat Net 2024
194,1 K RON
Total Active 2024
455,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 234,6 K RON | 291,5 K RON | 359,6 K RON | 323,8 K RON | 425,7 K RON |
| Venituri totale | 185,7 K RON | 234,7 K RON | 291,5 K RON | 359,6 K RON | 323,8 K RON | 434,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,2 K RON | 118,3 K RON | 133,2 K RON | 153,2 K RON | 186,0 K RON | 232,3 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 114,1 K RON | 155,4 K RON | 203,0 K RON | 134,6 K RON | 194,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 457,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,3 K RON (58.2%)
Active circulante190,2 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar147,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,62 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,20 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,6%
Marjă netă
45,6%
ROA
42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,4 K RON | 313,4 K RON | 71,9% |
| 2020 | 285,0 K RON | 399,2 K RON | 71,4% |
| 2021 | 226,2 K RON | 385,9 K RON | 58,6% |
| 2022 | 331,4 K RON | 534,7 K RON | 62,0% |
| 2023 | 270,0 K RON | 404,8 K RON | 66,7% |
| 2024 | 261,3 K RON | 455,6 K RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 234,6 K RON | 291,5 K RON | 359,6 K RON | 323,8 K RON | 425,7 K RON | ▲ 31,4% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 114,1 K RON | 155,4 K RON | 203,0 K RON | 134,6 K RON | 194,1 K RON | ▲ 44,2% |
| Total active | 313,4 K RON | 399,2 K RON | 385,9 K RON | 534,7 K RON | 404,8 K RON | 455,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 88,0 K RON | 114,3 K RON | 155,6 K RON | 203,3 K RON | 134,8 K RON | 194,3 K RON | ▲ 44,1% |
| Datorii totale | 225,4 K RON | 285,0 K RON | 226,2 K RON | 331,4 K RON | 270,0 K RON | 261,3 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,08 | 0,16 | 0,66 | 0,38 | 0,73 | ▲ 93,6% |
| Marjă netă (%) | 47,30 | 48,62 | 53,31 | 56,46 | 41,55 | 45,59 | ▲ 9,7% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 73 | 78 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (194,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 457,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.