ADRI PROD METAL S.R.L.

CUI: 47153841 J15/1834/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47153841
Cod înmatriculare J15/1834/2022
EUID ROONRC.J15/1834/2022
Data înmatriculării 2022-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni, Mărăcinilor, 13, 137010

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Stradă: Mărăcinilor
Număr: 13
Cod poștal: 137010

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.500 RON 6.500 RON 5.454 RON 981 RON 1.046 RON 13.708 RON 0 RON 13.708 RON 1.181 RON 12.527 RON 8.975 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 140.500 RON 140.500 RON 128.984 RON 10.322 RON 11.516 RON 199.788 RON 0 RON 199.788 RON 11.503 RON 188.285 RON 121.050 RON 11.596 RON 0 RON 0 RON 1
2024 79.150 RON 79.271 RON 116.092 RON −36.821 RON −36.821 RON 223.213 RON 0 RON 223.213 RON −45.991 RON 270.289 RON 193.405 RON 16.926 RON 0 RON 1.085 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN ADRIAN-MARIUS
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.991 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.821 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,2 K RON
Rezultat Net 2024
−36,8 K RON
Total Active 2024
223,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,5 K RON 140,5 K RON 79,2 K RON
Venituri totale 6,5 K RON 140,5 K RON 79,3 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 129,0 K RON 116,1 K RON
Rezultat net 981 RON 10,3 K RON −36,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante223,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri193,4 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar12,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,41
Durata stocaj (zile) 892
Rotație creanțe (ori/an) 4,68
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,5 K RON 13,7 K RON 91,4%
2023 188,3 K RON 199,8 K RON 94,2%
2024 270,3 K RON 223,2 K RON 121,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,5 K RON 140,5 K RON 79,2 K RON ▼ 43,7%
Rezultat net 981 RON 10,3 K RON −36,8 K RON ▼ 456,7%
Total active 13,7 K RON 199,8 K RON 223,2 K RON ▲ 11,7%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 11,5 K RON −46,0 K RON ▼ 499,8%
Datorii totale 12,5 K RON 188,3 K RON 270,3 K RON ▲ 43,6%
Lichiditate curentă 1,09 1,06 0,83 ▼ 22,2%
Marjă netă (%) 15,09 7,35 -46,52 ▼ 732,9%
Scor bonitate 60 63 17 ▼ 73,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.