INSTALCAM CLEANER S.R.L.
CUI: 40455494
J15/187/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Gura Bărbuleţului, Comuna Bărbuleţu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40455494
Cod înmatriculare
J15/187/2019
EUID
ROONRC.J15/187/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Bărbuleţului, Comuna Bărbuleţu, 276
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.925 RON | 70.925 RON | 87.033 RON | −16.817 RON | −16.108 RON | 227.749 RON | 186.396 RON | 41.353 RON | −16.617 RON | 244.366 RON | 0 RON | 16.625 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 224.804 RON | 224.804 RON | 239.154 RON | −16.448 RON | −14.350 RON | 243.664 RON | 147.774 RON | 95.890 RON | −33.066 RON | 276.730 RON | 0 RON | 552 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 164.759 RON | 164.759 RON | 232.625 RON | −69.514 RON | −67.866 RON | 165.892 RON | 119.048 RON | 46.844 RON | −102.580 RON | 268.472 RON | 0 RON | 37.993 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 248.396 RON | 248.396 RON | 181.570 RON | 64.357 RON | 66.826 RON | 175.273 RON | 79.176 RON | 96.097 RON | −38.223 RON | 213.496 RON | 0 RON | 20.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 287.476 RON | 287.476 RON | 148.385 RON | 136.274 RON | 139.091 RON | 307.895 RON | 45.395 RON | 262.500 RON | 98.051 RON | 209.844 RON | 0 RON | 3.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 245.856 RON | 245.856 RON | 166.433 RON | 77.046 RON | 79.423 RON | 287.210 RON | 28.670 RON | 258.540 RON | 77.246 RON | 209.964 RON | 0 RON | 72.459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 150.897 RON | 191.562 RON | 198.285 RON | −8.639 RON | −6.723 RON | 202.607 RON | 65.992 RON | 136.615 RON | −8.439 RON | 211.046 RON | 0 RON | 3.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU CIPRIAN CORNELIU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,6 K RON
Total Active 2025
202,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 224,8 K RON | 164,8 K RON | 248,4 K RON | 287,5 K RON | 245,9 K RON | 150,9 K RON |
| Venituri totale | 70,9 K RON | 224,8 K RON | 164,8 K RON | 248,4 K RON | 287,5 K RON | 245,9 K RON | 191,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,0 K RON | 239,2 K RON | 232,6 K RON | 181,6 K RON | 148,4 K RON | 166,4 K RON | 198,3 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −16,4 K RON | −69,5 K RON | 64,4 K RON | 136,3 K RON | 77,0 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,0 K RON (32.6%)
Active circulante136,6 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar132,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,02 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 244,4 K RON | 227,7 K RON | 107,3% |
| 2020 | 276,7 K RON | 243,7 K RON | 113,6% |
| 2021 | 268,5 K RON | 165,9 K RON | 161,8% |
| 2022 | 213,5 K RON | 175,3 K RON | 121,8% |
| 2023 | 209,8 K RON | 307,9 K RON | 68,2% |
| 2024 | 210,0 K RON | 287,2 K RON | 73,1% |
| 2025 | 211,0 K RON | 202,6 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 224,8 K RON | 164,8 K RON | 248,4 K RON | 287,5 K RON | 245,9 K RON | 150,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | −16,4 K RON | −69,5 K RON | 64,4 K RON | 136,3 K RON | 77,0 K RON | −8,6 K RON | ▼ 111,2% |
| Total active | 227,7 K RON | 243,7 K RON | 165,9 K RON | 175,3 K RON | 307,9 K RON | 287,2 K RON | 202,6 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −33,1 K RON | −102,6 K RON | −38,2 K RON | 98,1 K RON | 77,2 K RON | −8,4 K RON | ▼ 110,9% |
| Datorii totale | 244,4 K RON | 276,7 K RON | 268,5 K RON | 213,5 K RON | 209,8 K RON | 210,0 K RON | 211,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,35 | 0,17 | 0,45 | 1,25 | 1,23 | 0,65 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | -23,71 | -7,32 | -42,19 | 25,91 | 47,40 | 31,34 | -5,73 | ▼ 118,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 55 | 85 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.