RICMAR PATI PLUS S.R.L.
CUI: 42016967
J15/1875/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42016967
Cod înmatriculare
J15/1875/2019
EUID
ROONRC.J15/1875/2019
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti, Principală, 147
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti
Stradă:
Principală
Număr:
147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.858 RON | 82.858 RON | 163.569 RON | −81.319 RON | −80.711 RON | 54.824 RON | 26.773 RON | 28.051 RON | −81.119 RON | 135.943 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 114.257 RON | 142.839 RON | 301.462 RON | −159.766 RON | −158.623 RON | 53.398 RON | 29.370 RON | 24.028 RON | −240.885 RON | 294.283 RON | 0 RON | 2.176 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 99.150 RON | 170.477 RON | 400.792 RON | −232.423 RON | −230.315 RON | 61.072 RON | 24.967 RON | 36.105 RON | −473.308 RON | 534.380 RON | 0 RON | 33.435 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 104.641 RON | 104.641 RON | 217.900 RON | −113.505 RON | −113.259 RON | 48.405 RON | 20.565 RON | 27.840 RON | −586.814 RON | 635.219 RON | 2.198 RON | 6.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂLĂŞOIU MARIAN
administrator
Comuna Dragomireşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−586.814 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1312.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,6 K RON
Rezultat Net 2024
−113,5 K RON
Total Active 2024
48,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,9 K RON | 114,3 K RON | 99,2 K RON | 104,6 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 142,8 K RON | 170,5 K RON | 104,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 163,6 K RON | 301,5 K RON | 400,8 K RON | 217,9 K RON |
| Rezultat net | −81,3 K RON | −159,8 K RON | −232,4 K RON | −113,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−586.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (42.5%)
Active circulante27,8 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,61 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,59 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,2%
Marjă netă
-108,5%
ROA
-234,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 135,9 K RON | 54,8 K RON | 248,0% |
| 2022 | 294,3 K RON | 53,4 K RON | 551,1% |
| 2023 | 534,4 K RON | 61,1 K RON | 875,0% |
| 2024 | 635,2 K RON | 48,4 K RON | 1.312,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,9 K RON | 114,3 K RON | 99,2 K RON | 104,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | −81,3 K RON | −159,8 K RON | −232,4 K RON | −113,5 K RON | ▲ 51,2% |
| Total active | 54,8 K RON | 53,4 K RON | 61,1 K RON | 48,4 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −81,1 K RON | −240,9 K RON | −473,3 K RON | −586,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 135,9 K RON | 294,3 K RON | 534,4 K RON | 635,2 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -133,62 | -139,83 | -234,42 | -108,47 | ▲ 53,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1312.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.