COVORAŞUL FERMECAT S.R.L.
CUI: 29923462
J15/188/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29923462
Cod înmatriculare
J15/188/2012
EUID
ROONRC.J15/188/2012
Data înmatriculării
2012-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU DE LA AFUMAŢI, 3, 18F, 3, 15, 130150
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
RADU DE LA AFUMAŢI
Număr:
3
Bloc:
18F
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
130150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 446.813 RON | 446.813 RON | 123.036 RON | 319.308 RON | 323.777 RON | 982.024 RON | 0 RON | 982.024 RON | 902.211 RON | 79.813 RON | 0 RON | 89.420 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 794.945 RON | 805.718 RON | 192.566 RON | 605.095 RON | 613.152 RON | 1.016.553 RON | 72.381 RON | 944.172 RON | 637.121 RON | 379.432 RON | 0 RON | 744.203 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.094.010 RON | 1.094.010 RON | 355.519 RON | 728.630 RON | 738.491 RON | 990.877 RON | 82.241 RON | 908.636 RON | 760.656 RON | 230.221 RON | 0 RON | 358.621 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.017.713 RON | 1.025.339 RON | 338.067 RON | 678.557 RON | 687.272 RON | 1.468.226 RON | 135.296 RON | 1.332.930 RON | 789.213 RON | 679.013 RON | 0 RON | 177.634 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 866.183 RON | 866.183 RON | 1.063.427 RON | −232.226 RON | −197.244 RON | 362.300 RON | 91.556 RON | 270.744 RON | −200.200 RON | 562.500 RON | 0 RON | 245.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 809.649 RON | 812.208 RON | 874.946 RON | −77.344 RON | −62.738 RON | 386.517 RON | 138.048 RON | 248.469 RON | −277.544 RON | 664.061 RON | 26.289 RON | 204.753 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.096.472 RON | 1.165.606 RON | 737.403 RON | 360.815 RON | 428.203 RON | 550.060 RON | 147.878 RON | 402.182 RON | 83.271 RON | 466.789 RON | 26.289 RON | 375.126 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRODAN MIHAELA
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
360,8 K RON
Total Active 2025
550,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,8 K RON | 794,9 K RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 866,2 K RON | 809,6 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 446,8 K RON | 805,7 K RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 866,2 K RON | 812,2 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 123,0 K RON | 192,6 K RON | 355,5 K RON | 338,1 K RON | 1,06 M RON | 874,9 K RON | 737,4 K RON |
| Rezultat net | 319,3 K RON | 605,1 K RON | 728,6 K RON | 678,6 K RON | −232,2 K RON | −77,3 K RON | 360,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,9 K RON (26.9%)
Active circulante402,2 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,3 K RON
Creanțe375,1 K RON
Numerar767 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,71 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,1%
Marjă netă
32,9%
ROA
65,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,8 K RON | 982,0 K RON | 8,1% |
| 2020 | 379,4 K RON | 1,02 M RON | 37,3% |
| 2021 | 230,2 K RON | 990,9 K RON | 23,2% |
| 2022 | 679,0 K RON | 1,47 M RON | 46,3% |
| 2023 | 562,5 K RON | 362,3 K RON | 155,3% |
| 2024 | 664,1 K RON | 386,5 K RON | 171,8% |
| 2025 | 466,8 K RON | 550,1 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,8 K RON | 794,9 K RON | 1,09 M RON | 1,02 M RON | 866,2 K RON | 809,6 K RON | 1,10 M RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 319,3 K RON | 605,1 K RON | 728,6 K RON | 678,6 K RON | −232,2 K RON | −77,3 K RON | 360,8 K RON | ▲ 566,5% |
| Total active | 982,0 K RON | 1,02 M RON | 990,9 K RON | 1,47 M RON | 362,3 K RON | 386,5 K RON | 550,1 K RON | ▲ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 902,2 K RON | 637,1 K RON | 760,7 K RON | 789,2 K RON | −200,2 K RON | −277,5 K RON | 83,3 K RON | ▲ 130,0% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 379,4 K RON | 230,2 K RON | 679,0 K RON | 562,5 K RON | 664,1 K RON | 466,8 K RON | ▼ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 12,30 | 2,49 | 3,95 | 1,96 | 0,48 | 0,37 | 0,86 | ▲ 130,3% |
| Marjă netă (%) | 71,46 | 76,12 | 66,60 | 66,67 | -26,81 | -9,55 | 32,91 | ▲ 444,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 75 | 12 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (360,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.