TILLIS SOLARE S.R.L.
CUI: 47230979
J15/1897/2022
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47230979
Cod înmatriculare
J15/1897/2022
EUID
ROONRC.J15/1897/2022
Data înmatriculării
2022-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LAMINORULUI, 64C, 130089
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LAMINORULUI
Număr:
64C
Cod poștal:
130089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38.065 RON | 38.065 RON | 6.167 RON | 31.517 RON | 31.898 RON | 37.246 RON | 0 RON | 37.246 RON | 31.717 RON | 5.529 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 132.810 RON | 132.810 RON | 81.564 RON | 49.388 RON | 51.246 RON | 89.713 RON | 0 RON | 89.713 RON | 81.105 RON | 8.608 RON | 27 RON | 42.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.500 RON | 48.500 RON | 108.126 RON | −59.626 RON | −59.626 RON | 28.644 RON | 0 RON | 28.644 RON | 21.479 RON | 7.165 RON | 27 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.500 RON | 6.500 RON | 28.686 RON | −22.186 RON | −22.186 RON | 685 RON | 0 RON | 685 RON | −708 RON | 1.393 RON | 27 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR LAURENŢIU-MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,5 K RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
685 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 132,8 K RON | 48,5 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 132,8 K RON | 48,5 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 81,6 K RON | 108,1 K RON | 28,7 K RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 49,4 K RON | −59,6 K RON | −22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante685 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27 RON
Creanțe7 RON
Numerar651 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 240,74 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 928,57 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-341,3%
Marjă netă
-341,3%
ROA
-3.238,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,5 K RON | 37,2 K RON | 14,8% |
| 2023 | 8,6 K RON | 89,7 K RON | 9,6% |
| 2024 | 7,2 K RON | 28,6 K RON | 25,0% |
| 2025 | 1,4 K RON | 685 RON | 203,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 132,8 K RON | 48,5 K RON | 6,5 K RON | ▼ 86,6% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 49,4 K RON | −59,6 K RON | −22,2 K RON | ▲ 62,8% |
| Total active | 37,2 K RON | 89,7 K RON | 28,6 K RON | 685 RON | ▼ 97,6% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 81,1 K RON | 21,5 K RON | −708 RON | ▼ 103,3% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 8,6 K RON | 7,2 K RON | 1,4 K RON | ▼ 80,6% |
| Lichiditate curentă | 6,74 | 10,42 | 4,00 | 0,49 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 82,80 | 37,19 | -122,94 | -341,32 | ▼ 177,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 19 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.