MATEIAS SRL
CUI: 902372
J15/1949/1992
SRL
Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
902372
Cod înmatriculare
J15/1949/1992
EUID
ROONRC.J15/1949/1992
Data înmatriculării
1992-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.689 RON | 73.771 RON | 67.332 RON | 4.226 RON | 6.439 RON | 16.295 RON | 0 RON | 16.295 RON | −5.032 RON | 21.327 RON | 7.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.922 RON | 34.922 RON | 35.397 RON | −1.344 RON | −475 RON | 9.614 RON | 0 RON | 9.614 RON | −6.376 RON | 15.990 RON | 5.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.342 RON | 46.342 RON | 44.575 RON | 1.273 RON | 1.767 RON | 7.549 RON | 0 RON | 7.549 RON | −5.104 RON | 12.653 RON | 4.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.199 RON | 59.199 RON | 54.398 RON | 3.025 RON | 4.801 RON | 9.310 RON | 0 RON | 9.310 RON | −2.079 RON | 11.389 RON | 7.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.075 RON | 65.897 RON | 70.119 RON | −4.222 RON | −4.222 RON | 151.899 RON | 137.459 RON | 14.440 RON | −6.301 RON | 158.200 RON | 7.092 RON | 1.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.671 RON | 69.671 RON | 108.701 RON | −39.030 RON | −39.030 RON | 118.581 RON | 106.283 RON | 12.298 RON | −45.332 RON | 163.913 RON | 9.906 RON | 2.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 75.983 RON | 80.611 RON | 114.678 RON | −34.067 RON | −34.067 RON | 78.557 RON | 65.384 RON | 13.173 RON | −79.062 RON | 157.619 RON | 4.412 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI RADA
administrator
PICIOR DE MUNTE DIMBOVITA
MATEI GHEORGHE
administrator
PICIOR DE MUNTE DIMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,0 K RON
Rezultat Net 2025
−34,1 K RON
Total Active 2025
78,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 34,9 K RON | 46,3 K RON | 59,2 K RON | 64,1 K RON | 69,7 K RON | 76,0 K RON |
| Venituri totale | 73,8 K RON | 34,9 K RON | 46,3 K RON | 59,2 K RON | 65,9 K RON | 69,7 K RON | 80,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,3 K RON | 35,4 K RON | 44,6 K RON | 54,4 K RON | 70,1 K RON | 108,7 K RON | 114,7 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −1,3 K RON | 1,3 K RON | 3,0 K RON | −4,2 K RON | −39,0 K RON | −34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (83.2%)
Active circulante13,2 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe638 RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,22 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 119,10 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,8%
Marjă netă
-44,8%
ROA
-43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,3 K RON | 16,3 K RON | 130,9% |
| 2020 | 16,0 K RON | 9,6 K RON | 166,3% |
| 2021 | 12,7 K RON | 7,5 K RON | 167,6% |
| 2022 | 11,4 K RON | 9,3 K RON | 122,3% |
| 2023 | 158,2 K RON | 151,9 K RON | 104,2% |
| 2024 | 163,9 K RON | 118,6 K RON | 138,2% |
| 2025 | 157,6 K RON | 78,6 K RON | 200,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 34,9 K RON | 46,3 K RON | 59,2 K RON | 64,1 K RON | 69,7 K RON | 76,0 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −1,3 K RON | 1,3 K RON | 3,0 K RON | −4,2 K RON | −39,0 K RON | −34,1 K RON | ▲ 12,7% |
| Total active | 16,3 K RON | 9,6 K RON | 7,5 K RON | 9,3 K RON | 151,9 K RON | 118,6 K RON | 78,6 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −6,4 K RON | −5,1 K RON | −2,1 K RON | −6,3 K RON | −45,3 K RON | −79,1 K RON | ▼ 74,4% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 16,0 K RON | 12,7 K RON | 11,4 K RON | 158,2 K RON | 163,9 K RON | 157,6 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,60 | 0,60 | 0,82 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ▲ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 5,81 | -3,85 | 2,75 | 5,11 | -6,59 | -56,02 | -44,84 | ▲ 20,0% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 45 | 55 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.