CAB HOUSE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 47297120 J15/1960/2022 SRL Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47297120
Cod înmatriculare J15/1960/2022
EUID ROONRC.J15/1960/2022
Data înmatriculării 2022-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, ERUPŢIEI, 16, 135300

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Moreni
Stradă: ERUPŢIEI
Număr: 16
Cod poștal: 135300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.454 RON −2.454 RON −2.454 RON 200 RON 0 RON 200 RON −2.254 RON 2.454 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 121.767 RON 166.767 RON 178.419 RON −12.869 RON −11.652 RON 723 RON 0 RON 723 RON −15.123 RON 15.846 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 147.382 RON 194.936 RON 176.865 RON 15.105 RON 18.071 RON 34.117 RON 0 RON 34.117 RON −18 RON 34.135 RON 0 RON 32.817 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA IONUŢ-ADRIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−18 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147,4 K RON
Rezultat Net 2024
15,1 K RON
Total Active 2024
34,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 121,8 K RON 147,4 K RON
Venituri totale 0 RON 166,8 K RON 194,9 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 178,4 K RON 176,9 K RON
Rezultat net −2,5 K RON −12,9 K RON 15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 237,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 1,00 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,8 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,49
Durata încasare (zile) 81

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
44,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,5 K RON 200 RON 1.227,0%
2023 15,8 K RON 723 RON 2.191,7%
2024 34,1 K RON 34,1 K RON 100,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 121,8 K RON 147,4 K RON ▲ 21,0%
Rezultat net −2,5 K RON −12,9 K RON 15,1 K RON ▲ 217,4%
Total active 200 RON 723 RON 34,1 K RON ▲ 4.618,8%
Capitaluri proprii −2,3 K RON −15,1 K RON −18 RON ▲ 99,9%
Datorii totale 2,5 K RON 15,8 K RON 34,1 K RON ▲ 115,4%
Lichiditate curentă 0,08 0,05 1,00 ▲ 2.091,9%
Marjă netă (%) – -10,57 10,25 ▲ 197,0%
Scor bonitate 22 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.