VOICAN VALMAR S.R.L.
CUI: 29941086
J15/197/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29941086
Cod înmatriculare
J15/197/2012
EUID
ROONRC.J15/197/2012
Data înmatriculării
2012-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DUILIU ZAMFIRESCU, 15, B, 3, 33, 130122
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DUILIU ZAMFIRESCU
Bloc:
15
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
130122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.555 RON | 97.555 RON | 47.701 RON | 48.114 RON | 49.854 RON | 65.959 RON | 14.205 RON | 51.754 RON | 58.844 RON | 7.115 RON | 850 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.116 RON | 75.177 RON | 87.607 RON | −13.677 RON | −12.430 RON | 9.797 RON | 125 RON | 9.672 RON | 167 RON | 9.630 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 46.256 RON | 46.256 RON | 54.534 RON | −8.278 RON | −8.278 RON | 8.756 RON | 0 RON | 8.756 RON | −8.111 RON | 16.867 RON | 0 RON | 6.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 48.267 RON | 48.267 RON | 37.937 RON | 10.330 RON | 10.330 RON | 7.758 RON | 0 RON | 7.758 RON | 2.219 RON | 5.539 RON | 0 RON | 6.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.592 RON | 62.592 RON | 66.703 RON | −4.421 RON | −4.111 RON | 1.691 RON | 0 RON | 1.691 RON | −2.202 RON | 3.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.202 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
62,6 K RON
Rezultat Net 2023
−4,4 K RON
Total Active 2023
1,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 72,1 K RON | 46,3 K RON | 48,3 K RON | 62,6 K RON |
| Venituri totale | 97,6 K RON | 75,2 K RON | 46,3 K RON | 48,3 K RON | 62,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,7 K RON | 87,6 K RON | 54,5 K RON | 37,9 K RON | 66,7 K RON |
| Rezultat net | 48,1 K RON | −13,7 K RON | −8,3 K RON | 10,3 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.202 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-261,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 66,0 K RON | 10,8% |
| 2020 | 9,6 K RON | 9,8 K RON | 98,3% |
| 2021 | 16,9 K RON | 8,8 K RON | 192,6% |
| 2022 | 5,5 K RON | 7,8 K RON | 71,4% |
| 2023 | 3,9 K RON | 1,7 K RON | 230,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 72,1 K RON | 46,3 K RON | 48,3 K RON | 62,6 K RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 48,1 K RON | −13,7 K RON | −8,3 K RON | 10,3 K RON | −4,4 K RON | ▼ 142,8% |
| Total active | 66,0 K RON | 9,8 K RON | 8,8 K RON | 7,8 K RON | 1,7 K RON | ▼ 78,2% |
| Capitaluri proprii | 58,8 K RON | 167 RON | −8,1 K RON | 2,2 K RON | −2,2 K RON | ▼ 199,2% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 9,6 K RON | 16,9 K RON | 5,5 K RON | 3,9 K RON | ▼ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | 1,00 | 0,52 | 1,40 | 0,43 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 49,32 | -18,97 | -17,90 | 21,40 | -7,06 | ▼ 133,0% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 24 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.