TOP ROOF PREMIUM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dumbrava, Comuna Ulmi, PRINCIPALĂ, 44, 137458
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.190 RON | 92.190 RON | 86.962 RON | 4.306 RON | 5.228 RON | 33.248 RON | 22.955 RON | 10.293 RON | 9.007 RON | 24.241 RON | 0 RON | 9.834 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 141.460 RON | 141.460 RON | 87.500 RON | 52.633 RON | 53.960 RON | 68.216 RON | 32.778 RON | 35.438 RON | 61.640 RON | 6.576 RON | 0 RON | 23.474 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 149.550 RON | 149.551 RON | 60.347 RON | 87.708 RON | 89.204 RON | 153.244 RON | 29.760 RON | 123.484 RON | 149.348 RON | 3.896 RON | 0 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.060 RON | 108.062 RON | 128.422 RON | −21.441 RON | −20.360 RON | 50.556 RON | 35.225 RON | 15.331 RON | 37.907 RON | 12.649 RON | 0 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 63.310 RON | 75.411 RON | 74.069 RON | 587 RON | 1.342 RON | 43.549 RON | 30.517 RON | 13.032 RON | 38.494 RON | 5.055 RON | 0 RON | 12.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.100 RON | 51.100 RON | 71.719 RON | −21.131 RON | −20.619 RON | 29.690 RON | 25.074 RON | 4.616 RON | 7.362 RON | 22.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 94.250 RON | 94.250 RON | 80.608 RON | 12.699 RON | 13.642 RON | 73.344 RON | 40.174 RON | 33.170 RON | 20.061 RON | 53.283 RON | 0 RON | 30.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 141,5 K RON | 149,6 K RON | 108,1 K RON | 63,3 K RON | 51,1 K RON | 94,3 K RON |
| Venituri totale | 92,2 K RON | 141,5 K RON | 149,6 K RON | 108,1 K RON | 75,4 K RON | 51,1 K RON | 94,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,0 K RON | 87,5 K RON | 60,3 K RON | 128,4 K RON | 74,1 K RON | 71,7 K RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 52,6 K RON | 87,7 K RON | −21,4 K RON | 587 RON | −21,1 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,2 K RON | 33,2 K RON | 72,9% |
| 2020 | 6,6 K RON | 68,2 K RON | 9,6% |
| 2021 | 3,9 K RON | 153,2 K RON | 2,5% |
| 2022 | 12,6 K RON | 50,6 K RON | 25,0% |
| 2023 | 5,1 K RON | 43,5 K RON | 11,6% |
| 2024 | 22,3 K RON | 29,7 K RON | 75,2% |
| 2025 | 53,3 K RON | 73,3 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 141,5 K RON | 149,6 K RON | 108,1 K RON | 63,3 K RON | 51,1 K RON | 94,3 K RON | ▲ 84,4% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 52,6 K RON | 87,7 K RON | −21,4 K RON | 587 RON | −21,1 K RON | 12,7 K RON | ▲ 160,1% |
| Total active | 33,2 K RON | 68,2 K RON | 153,2 K RON | 50,6 K RON | 43,5 K RON | 29,7 K RON | 73,3 K RON | ▲ 147,0% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 61,6 K RON | 149,3 K RON | 37,9 K RON | 38,5 K RON | 7,4 K RON | 20,1 K RON | ▲ 172,5% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 6,6 K RON | 3,9 K RON | 12,6 K RON | 5,1 K RON | 22,3 K RON | 53,3 K RON | ▲ 138,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 5,39 | 31,70 | 1,21 | 2,58 | 0,21 | 0,62 | ▲ 201,2% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | 37,21 | 58,65 | -19,84 | 0,93 | -41,35 | 13,47 | ▲ 132,6% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 100 | 47 | 85 | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.