RELIAN PRO SERVICE S.R.L.
CUI: 40466140
J15/211/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40466140
Cod înmatriculare
J15/211/2019
EUID
ROONRC.J15/211/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, DIACONU CORESI, 2, 8, C, 7, 30, 130108
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
DIACONU CORESI
Număr:
2
Bloc:
8
Scară:
C
Etaj:
7
Apartament:
30
Cod poștal:
130108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.372 RON | 83.718 RON | 108.609 RON | −25.306 RON | −24.891 RON | 178.570 RON | 91.780 RON | 86.790 RON | −25.106 RON | 69.059 RON | 22.334 RON | 48.906 RON | 134.617 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 52.330 RON | 76.230 RON | 152.768 RON | −77.676 RON | −76.538 RON | 155.190 RON | 111.427 RON | 43.763 RON | −102.783 RON | 146.138 RON | 34.591 RON | 8.422 RON | 111.835 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 56.187 RON | 70.113 RON | 116.771 RON | −47.268 RON | −46.658 RON | 103.682 RON | 98.337 RON | 5.345 RON | −150.050 RON | 154.987 RON | 189 RON | 4.933 RON | 98.745 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 13.090 RON | 13.578 RON | −488 RON | −488 RON | 77.570 RON | 72.157 RON | 5.413 RON | −150.884 RON | 155.889 RON | 189 RON | 4.933 RON | 72.565 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.700 RON | 122.265 RON | 120.970 RON | 1.088 RON | 1.295 RON | 547 RON | 0 RON | 547 RON | −149.996 RON | 150.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 547 RON | 0 RON | 547 RON | −149.996 RON | 150.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU ANDREEA GEORGETA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 27521.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
547 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 52,3 K RON | 56,2 K RON | 0 RON | 49,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 83,7 K RON | 76,2 K RON | 70,1 K RON | 13,1 K RON | 122,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 108,6 K RON | 152,8 K RON | 116,8 K RON | 13,6 K RON | 121,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −77,7 K RON | −47,3 K RON | −488 RON | 1,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante547 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar547 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,1 K RON | 178,6 K RON | 38,7% |
| 2020 | 146,1 K RON | 155,2 K RON | 94,2% |
| 2021 | 155,0 K RON | 103,7 K RON | 149,5% |
| 2023 | 155,9 K RON | 77,6 K RON | 201,0% |
| 2024 | 150,5 K RON | 547 RON | 27.521,6% |
| 2025 | 150,5 K RON | 547 RON | 27.521,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 52,3 K RON | 56,2 K RON | 0 RON | 49,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −77,7 K RON | −47,3 K RON | −488 RON | 1,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 178,6 K RON | 155,2 K RON | 103,7 K RON | 77,6 K RON | 547 RON | 547 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | −102,8 K RON | −150,1 K RON | −150,9 K RON | −150,0 K RON | −150,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 146,1 K RON | 155,0 K RON | 155,9 K RON | 150,5 K RON | 150,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -62,68 | -148,43 | -84,13 | – | 2,19 | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 19 | 27 | 30 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 27521.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.