AG KEEP WALKING AGENCY S.R.L.

CUI: 40466221 J15/213/2019 SRL Dâmboviţa, Sat Căprioru, Comuna Tătărani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40466221
Cod înmatriculare J15/213/2019
EUID ROONRC.J15/213/2019
Data înmatriculării 2019-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Căprioru, Comuna Tătărani, 260

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Căprioru, Comuna Tătărani
Număr: 260

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 32.180 RON 32.180 RON 11.594 RON 19.621 RON 20.586 RON 31.993 RON 0 RON 31.993 RON 19.821 RON 12.172 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 5.220 RON 5.221 RON 12.171 RON −7.107 RON −6.950 RON 14.551 RON 0 RON 14.551 RON 12.714 RON 1.837 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.790 RON 1.790 RON 1.844 RON −107 RON −54 RON 14.288 RON 0 RON 14.288 RON 12.608 RON 1.680 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 0
2022 42.570 RON 42.570 RON 20.612 RON 20.681 RON 21.958 RON 23.601 RON 0 RON 23.601 RON 20.921 RON 2.680 RON 0 RON 1 RON 0 RON 0 RON 0
2023 7.000 RON 7.186 RON 4.082 RON 2.667 RON 3.104 RON 26.968 RON 0 RON 26.968 RON 23.588 RON 3.380 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 6.900 RON 6.900 RON 4.157 RON 2.313 RON 2.743 RON 7.861 RON 0 RON 7.861 RON 4.488 RON 3.373 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE IONUŢ ALIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
6,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
7,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 32,2 K RON 5,2 K RON 1,8 K RON 42,6 K RON 7,0 K RON 6,9 K RON
Venituri totale 32,2 K RON 5,2 K RON 1,8 K RON 42,6 K RON 7,2 K RON 6,9 K RON
Cheltuieli totale 11,6 K RON 12,2 K RON 1,8 K RON 20,6 K RON 4,1 K RON 4,2 K RON
Rezultat net 19,6 K RON −7,1 K RON −107 RON 20,7 K RON 2,7 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,33 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,33 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,33 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,33 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,8%
Marjă netă
33,5%
ROA
29,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 12,2 K RON 32,0 K RON 38,1%
2020 1,8 K RON 14,6 K RON 12,6%
2021 1,7 K RON 14,3 K RON 11,8%
2022 2,7 K RON 23,6 K RON 11,4%
2023 3,4 K RON 27,0 K RON 12,5%
2024 3,4 K RON 7,9 K RON 42,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,2 K RON 5,2 K RON 1,8 K RON 42,6 K RON 7,0 K RON 6,9 K RON ▼ 1,4%
Rezultat net 19,6 K RON −7,1 K RON −107 RON 20,7 K RON 2,7 K RON 2,3 K RON ▼ 13,3%
Total active 32,0 K RON 14,6 K RON 14,3 K RON 23,6 K RON 27,0 K RON 7,9 K RON ▼ 70,9%
Capitaluri proprii 19,8 K RON 12,7 K RON 12,6 K RON 20,9 K RON 23,6 K RON 4,5 K RON ▼ 81,0%
Datorii totale 12,2 K RON 1,8 K RON 1,7 K RON 2,7 K RON 3,4 K RON 3,4 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 2,63 7,92 8,50 8,81 7,98 2,33 ▼ 70,8%
Marjă netă (%) 60,97 -136,15 -5,98 48,58 38,10 33,52 ▼ 12,0%
Scor bonitate 87 64 72 100 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.