TERMACLIM SRL
CUI: 16244834
J15/214/2004
SRL
Dâmboviţa, Sat Dragomireşti, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16244834
Cod înmatriculare
J15/214/2004
EUID
ROONRC.J15/214/2004
Data înmatriculării
2004-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dragomireşti, Comuna Dragomireşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 741.633 RON | 741.711 RON | 718.375 RON | 15.955 RON | 23.336 RON | 1.030.082 RON | 22.166 RON | 1.007.916 RON | 134.884 RON | 895.198 RON | 891.022 RON | 102.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 740.061 RON | 747.152 RON | 710.995 RON | 28.878 RON | 36.157 RON | 1.134.444 RON | 9.437 RON | 1.125.007 RON | 163.761 RON | 970.683 RON | 875.928 RON | 235.941 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.165.362 RON | 1.166.400 RON | 1.192.353 RON | −36.334 RON | −25.953 RON | 949.189 RON | 10.805 RON | 938.384 RON | 127.427 RON | 821.762 RON | 750.011 RON | 151.614 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 813.022 RON | 905.387 RON | 892.561 RON | 4.106 RON | 12.826 RON | 709.071 RON | 15.103 RON | 693.968 RON | 131.534 RON | 577.537 RON | 606.670 RON | 39.626 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 929.190 RON | 1.081.505 RON | 979.911 RON | 91.554 RON | 101.594 RON | 778.607 RON | 22.560 RON | 756.047 RON | 223.087 RON | 555.520 RON | 547.339 RON | 109.988 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 848.588 RON | 849.958 RON | 819.570 RON | 13.074 RON | 30.388 RON | 922.545 RON | 13.165 RON | 909.380 RON | 236.161 RON | 686.384 RON | 713.133 RON | 105.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN MIHAIL
administrator
Sat Dragomireşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
848,6 K RON
Rezultat Net 2024
13,1 K RON
Total Active 2024
922,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,6 K RON | 740,1 K RON | 1,17 M RON | 813,0 K RON | 929,2 K RON | 848,6 K RON |
| Venituri totale | 741,7 K RON | 747,2 K RON | 1,17 M RON | 905,4 K RON | 1,08 M RON | 850,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 718,4 K RON | 711,0 K RON | 1,19 M RON | 892,6 K RON | 979,9 K RON | 819,6 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 28,9 K RON | −36,3 K RON | 4,1 K RON | 91,6 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 948,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (1.4%)
Active circulante909,4 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri713,1 K RON
Creanțe105,2 K RON
Numerar91,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,19 |
| Durata stocaj (zile) | 307 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 895,2 K RON | 1,03 M RON | 86,9% |
| 2020 | 970,7 K RON | 1,13 M RON | 85,6% |
| 2021 | 821,8 K RON | 949,2 K RON | 86,6% |
| 2022 | 577,5 K RON | 709,1 K RON | 81,5% |
| 2023 | 555,5 K RON | 778,6 K RON | 71,4% |
| 2024 | 686,4 K RON | 922,5 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,6 K RON | 740,1 K RON | 1,17 M RON | 813,0 K RON | 929,2 K RON | 848,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 28,9 K RON | −36,3 K RON | 4,1 K RON | 91,6 K RON | 13,1 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,13 M RON | 949,2 K RON | 709,1 K RON | 778,6 K RON | 922,5 K RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 134,9 K RON | 163,8 K RON | 127,4 K RON | 131,5 K RON | 223,1 K RON | 236,2 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 895,2 K RON | 970,7 K RON | 821,8 K RON | 577,5 K RON | 555,5 K RON | 686,4 K RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 1,20 | 1,36 | 1,32 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 2,15 | 3,90 | -3,12 | 0,51 | 9,85 | 1,54 | ▼ 84,4% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 44 | 65 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 948,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.