DORIN & MARY RAUL SRL
CUI: 36947880
J1/52/2017
SRL
Alba, Sat Teleac, Comuna Ciugud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36947880
Cod înmatriculare
J1/52/2017
EUID
ROONRC.J1/52/2017
Data înmatriculării
2017-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Teleac, Comuna Ciugud, 90, 517246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.866 RON | 235.866 RON | 265.654 RON | −32.147 RON | −29.788 RON | 23.194 RON | 0 RON | 23.194 RON | −59.300 RON | 82.494 RON | 22.677 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 216.465 RON | 216.465 RON | 237.850 RON | −23.386 RON | −21.385 RON | 21.675 RON | 0 RON | 21.675 RON | −82.686 RON | 104.361 RON | 21.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 215.127 RON | 215.127 RON | 235.795 RON | −22.822 RON | −20.668 RON | 10.127 RON | 0 RON | 10.127 RON | −105.509 RON | 115.636 RON | 8.329 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 247.569 RON | 247.569 RON | 257.817 RON | −12.724 RON | −10.248 RON | 17.035 RON | 0 RON | 17.035 RON | −118.233 RON | 135.268 RON | 14.691 RON | 1.767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.606 RON | 292.606 RON | 286.514 RON | 3.161 RON | 6.092 RON | 19.401 RON | 0 RON | 19.401 RON | −115.071 RON | 134.472 RON | 19.092 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 285.579 RON | 286.573 RON | 304.796 RON | −21.093 RON | −18.223 RON | 4.544 RON | 0 RON | 4.544 RON | −136.164 RON | 140.708 RON | 3.780 RON | 434 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 342.547 RON | 342.547 RON | 338.811 RON | −1.553 RON | 3.736 RON | 12.001 RON | 0 RON | 12.001 RON | −137.717 RON | 149.718 RON | 7.213 RON | 4.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID MARIA
administrator
Loc. Băiţa, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1247.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
342,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
12,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,9 K RON | 216,5 K RON | 215,1 K RON | 247,6 K RON | 292,6 K RON | 285,6 K RON | 342,5 K RON |
| Venituri totale | 235,9 K RON | 216,5 K RON | 215,1 K RON | 247,6 K RON | 292,6 K RON | 286,6 K RON | 342,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,7 K RON | 237,9 K RON | 235,8 K RON | 257,8 K RON | 286,5 K RON | 304,8 K RON | 338,8 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −23,4 K RON | −22,8 K RON | −12,7 K RON | 3,2 K RON | −21,1 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,2 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar609 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,49 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,97 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,5 K RON | 23,2 K RON | 355,7% |
| 2020 | 104,4 K RON | 21,7 K RON | 481,5% |
| 2021 | 115,6 K RON | 10,1 K RON | 1.141,9% |
| 2022 | 135,3 K RON | 17,0 K RON | 794,1% |
| 2023 | 134,5 K RON | 19,4 K RON | 693,1% |
| 2024 | 140,7 K RON | 4,5 K RON | 3.096,6% |
| 2025 | 149,7 K RON | 12,0 K RON | 1.247,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,9 K RON | 216,5 K RON | 215,1 K RON | 247,6 K RON | 292,6 K RON | 285,6 K RON | 342,5 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −23,4 K RON | −22,8 K RON | −12,7 K RON | 3,2 K RON | −21,1 K RON | −1,6 K RON | ▲ 92,6% |
| Total active | 23,2 K RON | 21,7 K RON | 10,1 K RON | 17,0 K RON | 19,4 K RON | 4,5 K RON | 12,0 K RON | ▲ 164,1% |
| Capitaluri proprii | −59,3 K RON | −82,7 K RON | −105,5 K RON | −118,2 K RON | −115,1 K RON | −136,2 K RON | −137,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 82,5 K RON | 104,4 K RON | 115,6 K RON | 135,3 K RON | 134,5 K RON | 140,7 K RON | 149,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,21 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,03 | 0,08 | ▲ 148,3% |
| Marjă netă (%) | -13,63 | -10,80 | -10,61 | -5,14 | 1,08 | -7,39 | -0,45 | ▲ 93,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 45 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1247.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.