HARIS IOR INVEST S.R.L.
CUI: 38945583
J15/222/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38945583
Cod înmatriculare
J15/222/2018
EUID
ROONRC.J15/222/2018
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Prof. Cornel Popa, 67, 1, 9, 130110
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
Prof. Cornel Popa
Număr:
67
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
130110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.816 RON | 290.816 RON | 289.810 RON | −1.902 RON | 1.006 RON | 98.515 RON | 11.955 RON | 86.560 RON | 17.137 RON | 81.378 RON | 10.606 RON | 954 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 282.057 RON | 289.228 RON | 280.461 RON | 6.717 RON | 8.767 RON | 211.043 RON | 136.750 RON | 74.293 RON | 23.854 RON | 297.261 RON | 10.509 RON | 3.981 RON | 0 RON | 110.072 RON | 4 |
| 2021 | 573.945 RON | 573.945 RON | 602.811 RON | −34.606 RON | −28.866 RON | 376.994 RON | 102.490 RON | 274.504 RON | −10.752 RON | 431.919 RON | 19.385 RON | 21.707 RON | 0 RON | 44.173 RON | 3 |
| 2022 | 312.650 RON | 314.583 RON | 535.237 RON | −223.532 RON | −220.654 RON | 148.361 RON | 77.281 RON | 71.080 RON | −234.284 RON | 393.035 RON | 8.842 RON | 28.911 RON | 0 RON | 10.390 RON | 3 |
| 2023 | 11.968 RON | 11.968 RON | 128.557 RON | −116.708 RON | −116.589 RON | 63.687 RON | 38.333 RON | 25.354 RON | −350.992 RON | 414.679 RON | 3.575 RON | 18.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 45.524 RON | −45.524 RON | −45.524 RON | 20.062 RON | 11.894 RON | 8.168 RON | −396.516 RON | 416.578 RON | 3.575 RON | 3.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGA NICOLAE-VLĂDUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−396.516 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.524 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2076.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−45,5 K RON
Total Active 2024
20,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 282,1 K RON | 573,9 K RON | 312,7 K RON | 12,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 290,8 K RON | 289,2 K RON | 573,9 K RON | 314,6 K RON | 12,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 289,8 K RON | 280,5 K RON | 602,8 K RON | 535,2 K RON | 128,6 K RON | 45,5 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 6,7 K RON | −34,6 K RON | −223,5 K RON | −116,7 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−396.516 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (59.3%)
Active circulante8,2 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-226,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,4 K RON | 98,5 K RON | 82,6% |
| 2020 | 297,3 K RON | 211,0 K RON | 140,9% |
| 2021 | 431,9 K RON | 377,0 K RON | 114,6% |
| 2022 | 393,0 K RON | 148,4 K RON | 264,9% |
| 2023 | 414,7 K RON | 63,7 K RON | 651,1% |
| 2024 | 416,6 K RON | 20,1 K RON | 2.076,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 282,1 K RON | 573,9 K RON | 312,7 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 6,7 K RON | −34,6 K RON | −223,5 K RON | −116,7 K RON | −45,5 K RON | ▲ 61,0% |
| Total active | 98,5 K RON | 211,0 K RON | 377,0 K RON | 148,4 K RON | 63,7 K RON | 20,1 K RON | ▼ 68,5% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 23,9 K RON | −10,8 K RON | −234,3 K RON | −351,0 K RON | −396,5 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 297,3 K RON | 431,9 K RON | 393,0 K RON | 414,7 K RON | 416,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,25 | 0,64 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | -0,65 | 2,38 | -6,03 | -71,50 | -975,17 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 45 | 32 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2076.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.