TOTAL ROX PROJECTS S.R.L.
CUI: 43752287
J15/223/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Buciumeni, Comuna Buciumeni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43752287
Cod înmatriculare
J15/223/2021
EUID
ROONRC.J15/223/2021
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Buciumeni, Comuna Buciumeni, BUDOI, 358A, 137065
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Buciumeni, Comuna Buciumeni
Stradă:
BUDOI
Număr:
358A
Cod poștal:
137065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.005 RON | 6.005 RON | 41.564 RON | −35.833 RON | −35.559 RON | 26.009 RON | 977 RON | 25.032 RON | −31.333 RON | 57.342 RON | 8.385 RON | 8.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE IONUȚ-ROXIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−31.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−35.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,0 K RON
Rezultat Net 2021
−35,8 K RON
Total Active 2021
26,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,6 K RON |
| Rezultat net | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−31.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate977 RON (3.8%)
Active circulante25,0 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 510 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-592,2%
Marjă netă
-596,7%
ROA
-137,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 57,3 K RON | 26,0 K RON | 220,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | |
| Rezultat net | −35,8 K RON | |
| Total active | 26,0 K RON | |
| Capitaluri proprii | −31,3 K RON | |
| Datorii totale | 57,3 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,44 | |
| Marjă netă (%) | -596,72 | |
| Scor bonitate | 19 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2021.