TRANS CLEO SRL
CUI: 13621859
J15/224/2000
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13621859
Cod înmatriculare
J15/224/2000
EUID
ROONRC.J15/224/2000
Data înmatriculării
2000-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MATEI ALEXANDRESCU, 12
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MATEI ALEXANDRESCU
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.450 RON | 42.453 RON | 40.690 RON | 1.338 RON | 1.763 RON | 89.262 RON | 1.547 RON | 87.715 RON | −139.491 RON | 228.753 RON | 0 RON | 85.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.000 RON | 39.000 RON | 40.370 RON | −1.760 RON | −1.370 RON | 132.540 RON | 0 RON | 132.540 RON | −141.251 RON | 273.791 RON | 0 RON | 132.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 184.689 RON | 184.689 RON | 38.826 RON | 144.053 RON | 145.863 RON | 156.335 RON | 0 RON | 156.335 RON | 2.802 RON | 153.533 RON | 0 RON | 149.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.381 RON | 44.381 RON | 37.463 RON | 6.474 RON | 6.918 RON | 175.355 RON | 0 RON | 175.355 RON | 9.276 RON | 166.079 RON | 0 RON | 158.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.383 RON | 58.383 RON | 54.378 RON | 3.508 RON | 4.005 RON | 176.932 RON | 0 RON | 176.932 RON | 12.783 RON | 164.149 RON | 0 RON | 157.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.933 RON | 71.429 RON | 59.498 RON | 11.323 RON | 11.931 RON | 170.720 RON | 0 RON | 170.720 RON | 24.106 RON | 146.614 RON | 0 RON | 146.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.072 RON | 41.072 RON | 69.908 RON | −29.246 RON | −28.836 RON | 142.480 RON | 0 RON | 142.480 RON | −5.140 RON | 147.620 RON | 0 RON | 131.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN AURELIU-FLORIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.246 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,1 K RON
Rezultat Net 2025
−29,2 K RON
Total Active 2025
142,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 39,0 K RON | 184,7 K RON | 44,4 K RON | 58,4 K RON | 49,9 K RON | 41,1 K RON |
| Venituri totale | 42,5 K RON | 39,0 K RON | 184,7 K RON | 44,4 K RON | 58,4 K RON | 71,4 K RON | 41,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 40,4 K RON | 38,8 K RON | 37,5 K RON | 54,4 K RON | 59,5 K RON | 69,9 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −1,8 K RON | 144,1 K RON | 6,5 K RON | 3,5 K RON | 11,3 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131,4 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,2%
Marjă netă
-71,2%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,8 K RON | 89,3 K RON | 256,3% |
| 2020 | 273,8 K RON | 132,5 K RON | 206,6% |
| 2021 | 153,5 K RON | 156,3 K RON | 98,2% |
| 2022 | 166,1 K RON | 175,4 K RON | 94,7% |
| 2023 | 164,1 K RON | 176,9 K RON | 92,8% |
| 2024 | 146,6 K RON | 170,7 K RON | 85,9% |
| 2025 | 147,6 K RON | 142,5 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,5 K RON | 39,0 K RON | 184,7 K RON | 44,4 K RON | 58,4 K RON | 49,9 K RON | 41,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −1,8 K RON | 144,1 K RON | 6,5 K RON | 3,5 K RON | 11,3 K RON | −29,2 K RON | ▼ 358,3% |
| Total active | 89,3 K RON | 132,5 K RON | 156,3 K RON | 175,4 K RON | 176,9 K RON | 170,7 K RON | 142,5 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −139,5 K RON | −141,3 K RON | 2,8 K RON | 9,3 K RON | 12,8 K RON | 24,1 K RON | −5,1 K RON | ▼ 121,3% |
| Datorii totale | 228,8 K RON | 273,8 K RON | 153,5 K RON | 166,1 K RON | 164,1 K RON | 146,6 K RON | 147,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,48 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,16 | 0,97 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | -4,51 | 78,00 | 14,59 | 6,01 | 22,68 | -71,21 | ▼ 414,0% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 73 | 60 | 63 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.