RALEX AQUA S.R.L.
CUI: 32665347
J15/23/2014
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32665347
Cod înmatriculare
J15/23/2014
EUID
ROONRC.J15/23/2014
Data înmatriculării
2014-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, I. C. VISARION, 2, b, 4, 19, 135500
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
I. C. VISARION
Bloc:
2
Scară:
b
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
135500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.533 RON | 75.546 RON | 1.603 RON | 71.677 RON | 73.943 RON | 129.252 RON | 0 RON | 129.252 RON | 128.014 RON | 1.238 RON | 1.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.500 RON | 48.500 RON | 5.644 RON | 41.497 RON | 42.856 RON | 170.193 RON | 0 RON | 170.193 RON | 169.511 RON | 682 RON | 1.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.697 RON | 63.697 RON | 4.260 RON | 57.567 RON | 59.437 RON | 227.886 RON | 0 RON | 227.886 RON | 227.078 RON | 808 RON | 1.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.577 RON | 82.881 RON | 15.855 RON | 65.519 RON | 67.026 RON | 196.039 RON | 2.375 RON | 193.664 RON | 187.334 RON | 6.330 RON | 1.336 RON | 9.500 RON | 2.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.800 RON | 91.225 RON | 53.536 RON | 36.926 RON | 37.689 RON | 232.329 RON | 9.699 RON | 222.630 RON | 224.260 RON | 7.119 RON | 1.336 RON | 11.500 RON | 950 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUSU ELENA MARIA
administrator
Botoşani, România
MUNGIU ALEXANDRU
administrator
Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
89,8 K RON
Rezultat Net 2023
36,9 K RON
Total Active 2023
232,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 48,5 K RON | 63,7 K RON | 75,6 K RON | 89,8 K RON |
| Venituri totale | 75,5 K RON | 48,5 K RON | 63,7 K RON | 82,9 K RON | 91,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 5,6 K RON | 4,3 K RON | 15,9 K RON | 53,5 K RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 41,5 K RON | 57,6 K RON | 65,5 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 29,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (4.2%)
Active circulante222,6 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar209,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,22 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,81 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,0%
Marjă netă
41,1%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 129,3 K RON | 1,0% |
| 2020 | 682 RON | 170,2 K RON | 0,4% |
| 2021 | 808 RON | 227,9 K RON | 0,4% |
| 2022 | 6,3 K RON | 196,0 K RON | 3,2% |
| 2023 | 7,1 K RON | 232,3 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 48,5 K RON | 63,7 K RON | 75,6 K RON | 89,8 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 41,5 K RON | 57,6 K RON | 65,5 K RON | 36,9 K RON | ▼ 43,6% |
| Total active | 129,3 K RON | 170,2 K RON | 227,9 K RON | 196,0 K RON | 232,3 K RON | ▲ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 128,0 K RON | 169,5 K RON | 227,1 K RON | 187,3 K RON | 224,3 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 682 RON | 808 RON | 6,3 K RON | 7,1 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 104,40 | 249,55 | 282,04 | 30,59 | 31,27 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 94,89 | 85,56 | 90,38 | 86,69 | 41,12 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (36,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.