HARTTAS TRAVEL SRL
CUI: 23177835
J15/233/2010
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23177835
Cod înmatriculare
J15/233/2010
EUID
ROONRC.J15/233/2010
Data înmatriculării
2010-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul UNIRII, 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
B-dul UNIRII
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.977 RON | 269.977 RON | 183.131 RON | 82.573 RON | 86.846 RON | 918.064 RON | 660.615 RON | 257.449 RON | −58.952 RON | 977.016 RON | 123.378 RON | 54.251 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 315.411 RON | 315.411 RON | 201.130 RON | 105.489 RON | 114.281 RON | 882.678 RON | 688.482 RON | 194.196 RON | 46.536 RON | 836.142 RON | 93.199 RON | 79.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 252.881 RON | 252.881 RON | 242.396 RON | 7.915 RON | 10.485 RON | 825.813 RON | 659.645 RON | 166.168 RON | 54.452 RON | 771.361 RON | 118.360 RON | 18.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.068 RON | 85.605 RON | 156.381 RON | −71.633 RON | −70.776 RON | 936.855 RON | 754.980 RON | 181.875 RON | −17.181 RON | 954.036 RON | 90.790 RON | 35.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 94.743 RON | 94.744 RON | 116.132 RON | −21.388 RON | −21.388 RON | 883.913 RON | 720.878 RON | 163.035 RON | −38.570 RON | 922.483 RON | 90.790 RON | 27.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 211.085 RON | 211.403 RON | 238.928 RON | −27.525 RON | −27.525 RON | 882.873 RON | 695.086 RON | 187.787 RON | −66.095 RON | 949.018 RON | 90.790 RON | 87.512 RON | 0 RON | 50 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CINCU CIPRIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (50)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Transporturi maritime și costiere de pasageri
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.095 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,1 K RON
Rezultat Net 2024
−27,5 K RON
Total Active 2024
882,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 315,4 K RON | 252,9 K RON | 83,1 K RON | 94,7 K RON | 211,1 K RON |
| Venituri totale | 270,0 K RON | 315,4 K RON | 252,9 K RON | 85,6 K RON | 94,7 K RON | 211,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,1 K RON | 201,1 K RON | 242,4 K RON | 156,4 K RON | 116,1 K RON | 238,9 K RON |
| Rezultat net | 82,6 K RON | 105,5 K RON | 7,9 K RON | −71,6 K RON | −21,4 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate695,1 K RON (78.7%)
Active circulante187,8 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,8 K RON
Creanțe87,5 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 977,0 K RON | 918,1 K RON | 106,4% |
| 2020 | 836,1 K RON | 882,7 K RON | 94,7% |
| 2021 | 771,4 K RON | 825,8 K RON | 93,4% |
| 2022 | 954,0 K RON | 936,9 K RON | 101,8% |
| 2023 | 922,5 K RON | 883,9 K RON | 104,4% |
| 2024 | 949,0 K RON | 882,9 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 315,4 K RON | 252,9 K RON | 83,1 K RON | 94,7 K RON | 211,1 K RON | ▲ 122,8% |
| Rezultat net | 82,6 K RON | 105,5 K RON | 7,9 K RON | −71,6 K RON | −21,4 K RON | −27,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Total active | 918,1 K RON | 882,7 K RON | 825,8 K RON | 936,9 K RON | 883,9 K RON | 882,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −59,0 K RON | 46,5 K RON | 54,5 K RON | −17,2 K RON | −38,6 K RON | −66,1 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 977,0 K RON | 836,1 K RON | 771,4 K RON | 954,0 K RON | 922,5 K RON | 949,0 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 30,59 | 33,44 | 3,13 | -86,23 | -22,57 | -13,04 | ▲ 42,2% |
| Scor bonitate | 42 | 56 | 31 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.