WATER-SEWAGE TECHNOLOGY SRL
CUI: 28252342
J15/233/2011
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28252342
Cod înmatriculare
J15/233/2011
EUID
ROONRC.J15/233/2011
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, PETRU CERCEL, 33B, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
PETRU CERCEL
Număr:
33B
Etaj:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.331 RON | 70.517 RON | 68.721 RON | −319 RON | 1.796 RON | 3.013.724 RON | 294.748 RON | 2.718.976 RON | −528.631 RON | 3.225.823 RON | 290.748 RON | 2.034.472 RON | 83.333 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.680 RON | 18.866 RON | 28.359 RON | −9.999 RON | −9.493 RON | 3.000.070 RON | 266.388 RON | 2.733.682 RON | −538.630 RON | 3.222.168 RON | 290.748 RON | 2.052.646 RON | 83.333 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.773 RON | 14.959 RON | 77.669 RON | −63.158 RON | −62.710 RON | 2.495.316 RON | 238.030 RON | 2.257.286 RON | −601.787 RON | 2.863.904 RON | 238.295 RON | 1.823.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.253 RON | 34.445 RON | 40.705 RON | −7.291 RON | −6.260 RON | 2.316.351 RON | 209.672 RON | 2.106.679 RON | −609.079 RON | 2.692.231 RON | 0 RON | 1.920.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.656 RON | 31.844 RON | 28.359 RON | 2.927 RON | 3.485 RON | 2.253.535 RON | 181.314 RON | 2.072.221 RON | −606.151 RON | 2.626.487 RON | 0 RON | 1.885.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.656 RON | 31.812 RON | 34.973 RON | −3.161 RON | −3.161 RON | 770.154 RON | 153.319 RON | 616.835 RON | −117.026 RON | 653.981 RON | 0 RON | 430.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.753 RON | 54.966 RON | −46.416 RON | 96.503 RON | 101.382 RON | 668.213 RON | 125.398 RON | 542.815 RON | −20.523 RON | 613.315 RON | 0 RON | 422.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANŢU RADU FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.523 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,8 K RON
Rezultat Net 2025
96,5 K RON
Total Active 2025
668,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 18,7 K RON | 14,8 K RON | 34,3 K RON | 31,7 K RON | 31,7 K RON | 54,8 K RON |
| Venituri totale | 70,5 K RON | 18,9 K RON | 15,0 K RON | 34,4 K RON | 31,8 K RON | 31,8 K RON | 55,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,7 K RON | 28,4 K RON | 77,7 K RON | 40,7 K RON | 28,4 K RON | 35,0 K RON | −46,4 K RON |
| Rezultat net | −319 RON | −10,0 K RON | −63,2 K RON | −7,3 K RON | 2,9 K RON | −3,2 K RON | 96,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.523 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,4 K RON (18.8%)
Active circulante542,8 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe422,5 K RON
Numerar120,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.817 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
185,2%
Marjă netă
176,3%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,23 M RON | 3,01 M RON | 107,0% |
| 2020 | 3,22 M RON | 3,00 M RON | 107,4% |
| 2021 | 2,86 M RON | 2,50 M RON | 114,8% |
| 2022 | 2,69 M RON | 2,32 M RON | 116,2% |
| 2023 | 2,63 M RON | 2,25 M RON | 116,6% |
| 2024 | 654,0 K RON | 770,2 K RON | 84,9% |
| 2025 | 613,3 K RON | 668,2 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 18,7 K RON | 14,8 K RON | 34,3 K RON | 31,7 K RON | 31,7 K RON | 54,8 K RON | ▲ 73,0% |
| Rezultat net | −319 RON | −10,0 K RON | −63,2 K RON | −7,3 K RON | 2,9 K RON | −3,2 K RON | 96,5 K RON | ▲ 3.152,9% |
| Total active | 3,01 M RON | 3,00 M RON | 2,50 M RON | 2,32 M RON | 2,25 M RON | 770,2 K RON | 668,2 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | −528,6 K RON | −538,6 K RON | −601,8 K RON | −609,1 K RON | −606,2 K RON | −117,0 K RON | −20,5 K RON | ▲ 82,5% |
| Datorii totale | 3,23 M RON | 3,22 M RON | 2,86 M RON | 2,69 M RON | 2,63 M RON | 654,0 K RON | 613,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,85 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,94 | 0,89 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | -0,45 | -53,53 | -427,52 | -21,29 | 9,25 | -9,99 | 176,25 | ▲ 1.864,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 32 | 50 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.