TERRA IMOB COMPANY S.R.L.
CUI: 35712931
J15/234/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35712931
Cod înmatriculare
J15/234/2016
EUID
ROONRC.J15/234/2016
Data înmatriculării
2016-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 9, J4, B, 4, 47, 130104
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
9
Bloc:
J4
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
47
Cod poștal:
130104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.615 RON | 47.615 RON | 31.503 RON | 15.335 RON | 16.112 RON | 117.181 RON | 400 RON | 116.781 RON | 115.874 RON | 1.307 RON | 389 RON | 1.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.420 RON | 42.420 RON | 12.468 RON | 28.680 RON | 29.952 RON | 149.408 RON | 24.777 RON | 124.631 RON | 144.553 RON | 4.855 RON | 0 RON | 1.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.491 RON | 31.491 RON | 43.316 RON | −12.387 RON | −11.825 RON | 139.876 RON | 17.395 RON | 122.481 RON | 132.166 RON | 7.710 RON | 0 RON | 3.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 49.165 RON | 96.006 RON | 82.839 RON | 12.207 RON | 13.167 RON | 154.461 RON | 10.536 RON | 143.925 RON | 144.373 RON | 10.088 RON | 0 RON | 2.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 87.543 RON | 128.240 RON | 72.804 RON | 54.153 RON | 55.436 RON | 189.945 RON | 5.229 RON | 184.716 RON | 181.526 RON | 8.419 RON | 0 RON | 21.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.685 RON | 90.288 RON | 70.974 RON | 18.429 RON | 19.314 RON | 192.004 RON | 13.922 RON | 178.082 RON | 18.669 RON | 173.335 RON | 0 RON | 21.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 92.351 RON | 93.220 RON | 82.561 RON | 9.727 RON | 10.659 RON | 41.940 RON | 8.169 RON | 33.771 RON | 28.396 RON | 13.544 RON | 0 RON | 22.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU MARIAN SORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
92,4 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
41,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 42,4 K RON | 31,5 K RON | 49,2 K RON | 87,5 K RON | 70,7 K RON | 92,4 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 42,4 K RON | 31,5 K RON | 96,0 K RON | 128,2 K RON | 90,3 K RON | 93,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 12,5 K RON | 43,3 K RON | 82,8 K RON | 72,8 K RON | 71,0 K RON | 82,6 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 28,7 K RON | −12,4 K RON | 12,2 K RON | 54,2 K RON | 18,4 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (19.5%)
Active circulante33,8 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,5 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
10,5%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 117,2 K RON | 1,1% |
| 2020 | 4,9 K RON | 149,4 K RON | 3,3% |
| 2021 | 7,7 K RON | 139,9 K RON | 5,5% |
| 2022 | 10,1 K RON | 154,5 K RON | 6,5% |
| 2023 | 8,4 K RON | 189,9 K RON | 4,4% |
| 2024 | 173,3 K RON | 192,0 K RON | 90,3% |
| 2025 | 13,5 K RON | 41,9 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 42,4 K RON | 31,5 K RON | 49,2 K RON | 87,5 K RON | 70,7 K RON | 92,4 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 28,7 K RON | −12,4 K RON | 12,2 K RON | 54,2 K RON | 18,4 K RON | 9,7 K RON | ▼ 47,2% |
| Total active | 117,2 K RON | 149,4 K RON | 139,9 K RON | 154,5 K RON | 189,9 K RON | 192,0 K RON | 41,9 K RON | ▼ 78,2% |
| Capitaluri proprii | 115,9 K RON | 144,6 K RON | 132,2 K RON | 144,4 K RON | 181,5 K RON | 18,7 K RON | 28,4 K RON | ▲ 52,1% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 4,9 K RON | 7,7 K RON | 10,1 K RON | 8,4 K RON | 173,3 K RON | 13,5 K RON | ▼ 92,2% |
| Lichiditate curentă | 89,35 | 25,67 | 15,89 | 14,27 | 21,94 | 1,03 | 2,49 | ▲ 142,7% |
| Marjă netă (%) | 32,21 | 67,61 | -39,34 | 24,83 | 61,86 | 26,07 | 10,53 | ▼ 59,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 57 | 95 | 100 | 53 | 95 | ▲ 79,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.