ANDREI SI ANA TAXI S.R.L.
CUI: 42345714
J15/235/2020
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42345714
Cod înmatriculare
J15/235/2020
EUID
ROONRC.J15/235/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, TINERETULUI, 31, 20, A, 3, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
31
Bloc:
20
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.051 RON | 26.051 RON | 37.524 RON | −11.708 RON | −11.473 RON | 2.268 RON | 0 RON | 2.268 RON | −11.508 RON | 13.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.303 RON | 75.303 RON | 72.993 RON | 1.572 RON | 2.310 RON | 1.462 RON | 0 RON | 1.462 RON | −9.936 RON | 11.398 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 208.932 RON | 208.932 RON | 199.613 RON | 7.272 RON | 9.319 RON | 6.250 RON | 0 RON | 6.250 RON | −2.664 RON | 8.914 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.890 RON | 167.890 RON | 173.375 RON | −6.317 RON | −5.485 RON | 1.450 RON | 0 RON | 1.450 RON | −8.982 RON | 10.432 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 230.717 RON | 230.717 RON | 222.375 RON | 7.007 RON | 8.342 RON | 23.928 RON | 0 RON | 23.928 RON | −1.975 RON | 25.903 RON | 0 RON | 1.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR ANDREI-MARCEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
230,7 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
23,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 75,3 K RON | 208,9 K RON | 167,9 K RON | 230,7 K RON |
| Venituri totale | 26,1 K RON | 75,3 K RON | 208,9 K RON | 167,9 K RON | 230,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 73,0 K RON | 199,6 K RON | 173,4 K RON | 222,4 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 1,6 K RON | 7,3 K RON | −6,3 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 212,25 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,0%
ROA
29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,8 K RON | 2,3 K RON | 607,4% |
| 2021 | 11,4 K RON | 1,5 K RON | 779,6% |
| 2022 | 8,9 K RON | 6,3 K RON | 142,6% |
| 2023 | 10,4 K RON | 1,5 K RON | 719,5% |
| 2024 | 25,9 K RON | 23,9 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 75,3 K RON | 208,9 K RON | 167,9 K RON | 230,7 K RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 1,6 K RON | 7,3 K RON | −6,3 K RON | 7,0 K RON | ▲ 210,9% |
| Total active | 2,3 K RON | 1,5 K RON | 6,3 K RON | 1,5 K RON | 23,9 K RON | ▲ 1.550,2% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −9,9 K RON | −2,7 K RON | −9,0 K RON | −2,0 K RON | ▲ 78,0% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 11,4 K RON | 8,9 K RON | 10,4 K RON | 25,9 K RON | ▲ 148,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,13 | 0,70 | 0,14 | 0,92 | ▲ 564,6% |
| Marjă netă (%) | -44,94 | 2,09 | 3,48 | -3,76 | 3,04 | ▲ 180,9% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 50 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.