IOANA MARA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 42345641 J15/241/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Serdanu, Comuna Lunguleţu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42345641
Cod înmatriculare J15/241/2020
EUID ROONRC.J15/241/2020
Data înmatriculării 2020-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Serdanu, Comuna Lunguleţu, Alexandru Ioan Cuza, 25

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Serdanu, Comuna Lunguleţu
Stradă: Alexandru Ioan Cuza
Număr: 25

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 603.039 RON 603.039 RON 250.426 RON 346.583 RON 352.613 RON 405.689 RON 0 RON 405.689 RON 346.783 RON 58.906 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2021 38.181 RON 38.181 RON 93.185 RON −55.378 RON −55.004 RON 973 RON 0 RON 973 RON −55.138 RON 56.111 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 68.487 RON 68.487 RON 17.081 RON 50.721 RON 51.406 RON 44.448 RON 0 RON 44.448 RON −4.417 RON 48.865 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRU MARA-IOANA
administrator
Loc. Titu, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−4.417 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
68,5 K RON
Rezultat Net 2022
50,7 K RON
Total Active 2022
44,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 603,0 K RON 38,2 K RON 68,5 K RON
Venituri totale 603,0 K RON 38,2 K RON 68,5 K RON
Cheltuieli totale 250,4 K RON 93,2 K RON 17,1 K RON
Rezultat net 346,6 K RON −55,4 K RON 50,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −298,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−4.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,91 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar44,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
75,1%
Marjă netă
74,1%
ROA
114,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 58,9 K RON 405,7 K RON 14,5%
2021 56,1 K RON 973 RON 5.766,8%
2022 48,9 K RON 44,4 K RON 109,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 603,0 K RON 38,2 K RON 68,5 K RON ▲ 79,4%
Rezultat net 346,6 K RON −55,4 K RON 50,7 K RON ▲ 191,6%
Total active 405,7 K RON 973 RON 44,4 K RON ▲ 4.468,1%
Capitaluri proprii 346,8 K RON −55,1 K RON −4,4 K RON ▲ 92,0%
Datorii totale 58,9 K RON 56,1 K RON 48,9 K RON ▼ 12,9%
Lichiditate curentă 6,89 0,02 0,91 ▲ 5.157,8%
Marjă netă (%) 57,47 -145,04 74,06 ▲ 151,1%
Scor bonitate 87 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (50,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.