ALMA AGENCY S.R.L.
CUI: 40326716
J15/242/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Potlogi, Comuna Potlogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40326716
Cod înmatriculare
J15/242/2020
EUID
ROONRC.J15/242/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Potlogi, Comuna Potlogi, Adunaţi, 12, 137370
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Potlogi, Comuna Potlogi
Stradă:
Adunaţi
Număr:
12
Cod poștal:
137370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.026 RON | 107.532 RON | 177.108 RON | −70.100 RON | −69.576 RON | 112.384 RON | 80.595 RON | 31.789 RON | −72.037 RON | 57.270 RON | 0 RON | 200.065 RON | 127.151 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 77.190 RON | 122.733 RON | 156.283 RON | −34.322 RON | −33.550 RON | 54.998 RON | 44.817 RON | 10.181 RON | −106.360 RON | 79.750 RON | 0 RON | 200.000 RON | 81.608 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 111.022 RON | 156.565 RON | 162.645 RON | −7.191 RON | −6.080 RON | 47.958 RON | 38.333 RON | 9.625 RON | −113.551 RON | 125.443 RON | 0 RON | 200.000 RON | 36.066 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 167.940 RON | 204.006 RON | 178.044 RON | 24.283 RON | 25.962 RON | 41.812 RON | 31.849 RON | 9.963 RON | −89.268 RON | 131.080 RON | 0 RON | 200.501 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 182.264 RON | 182.264 RON | 91.079 RON | 76.595 RON | 91.185 RON | 66.850 RON | 25.365 RON | 41.485 RON | −12.673 RON | 79.523 RON | 0 RON | 3.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU ALINA-MARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
182,3 K RON
Rezultat Net 2024
76,6 K RON
Total Active 2024
66,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 77,2 K RON | 111,0 K RON | 167,9 K RON | 182,3 K RON |
| Venituri totale | 107,5 K RON | 122,7 K RON | 156,6 K RON | 204,0 K RON | 182,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,1 K RON | 156,3 K RON | 162,6 K RON | 178,0 K RON | 91,1 K RON |
| Rezultat net | −70,1 K RON | −34,3 K RON | −7,2 K RON | 24,3 K RON | 76,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (37.9%)
Active circulante41,5 K RON (62.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,83 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,0%
Marjă netă
42,0%
ROA
114,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,3 K RON | 112,4 K RON | 51,0% |
| 2021 | 79,8 K RON | 55,0 K RON | 145,0% |
| 2022 | 125,4 K RON | 48,0 K RON | 261,6% |
| 2023 | 131,1 K RON | 41,8 K RON | 313,5% |
| 2024 | 79,5 K RON | 66,9 K RON | 119,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 77,2 K RON | 111,0 K RON | 167,9 K RON | 182,3 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | −70,1 K RON | −34,3 K RON | −7,2 K RON | 24,3 K RON | 76,6 K RON | ▲ 215,4% |
| Total active | 112,4 K RON | 55,0 K RON | 48,0 K RON | 41,8 K RON | 66,9 K RON | ▲ 59,9% |
| Capitaluri proprii | −72,0 K RON | −106,4 K RON | −113,6 K RON | −89,3 K RON | −12,7 K RON | ▲ 85,8% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 79,8 K RON | 125,4 K RON | 131,1 K RON | 79,5 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,52 | ▲ 586,4% |
| Marjă netă (%) | -132,20 | -44,46 | -6,48 | 14,46 | 42,02 | ▲ 190,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (76,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.