CAT-NICOL SERVICE SRL
CUI: 15330910
J15/257/2003
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15330910
Cod înmatriculare
J15/257/2003
EUID
ROONRC.J15/257/2003
Data înmatriculării
2003-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Calea BUCURESTI, 83
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCURESTI
Număr:
83
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.324 RON | 225.324 RON | 234.014 RON | −10.943 RON | −8.690 RON | 131.577 RON | 59.323 RON | 72.254 RON | −16.656 RON | 148.233 RON | 28.939 RON | 4.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 214.799 RON | 281.031 RON | 248.247 RON | 30.676 RON | 32.784 RON | 108.864 RON | 50.105 RON | 58.759 RON | −1.391 RON | 110.255 RON | 29.557 RON | 8.495 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 266.658 RON | 266.658 RON | 294.128 RON | −30.179 RON | −27.470 RON | 205.507 RON | 97.111 RON | 108.396 RON | −31.570 RON | 237.327 RON | 11.186 RON | 7.489 RON | 0 RON | 250 RON | 1 |
| 2022 | 312.263 RON | 312.263 RON | 369.606 RON | −60.466 RON | −57.343 RON | 158.118 RON | 79.882 RON | 78.236 RON | −92.036 RON | 250.860 RON | 42.860 RON | 8.209 RON | 0 RON | 706 RON | 2 |
| 2023 | 430.647 RON | 430.647 RON | 477.719 RON | −51.383 RON | −47.072 RON | 166.074 RON | 51.114 RON | 114.960 RON | −144.358 RON | 311.327 RON | 71.922 RON | 8.147 RON | 0 RON | 895 RON | 2 |
| 2024 | 426.328 RON | 439.037 RON | 455.317 RON | −23.714 RON | −16.280 RON | 110.102 RON | 22.220 RON | 87.882 RON | −168.072 RON | 279.221 RON | 78.926 RON | 3.121 RON | 0 RON | 1.047 RON | 1 |
| 2025 | 464.219 RON | 484.220 RON | 465.753 RON | 9.380 RON | 18.467 RON | 117.064 RON | 14.832 RON | 102.232 RON | −159.058 RON | 276.122 RON | 70.594 RON | 206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGULESCU CORNELIU CĂTĂLIN
administrator
TARGOVISTE,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−159.058 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
464,2 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
117,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,3 K RON | 214,8 K RON | 266,7 K RON | 312,3 K RON | 430,6 K RON | 426,3 K RON | 464,2 K RON |
| Venituri totale | 225,3 K RON | 281,0 K RON | 266,7 K RON | 312,3 K RON | 430,6 K RON | 439,0 K RON | 484,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 234,0 K RON | 248,2 K RON | 294,1 K RON | 369,6 K RON | 477,7 K RON | 455,3 K RON | 465,8 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 30,7 K RON | −30,2 K RON | −60,5 K RON | −51,4 K RON | −23,7 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 520,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (12.7%)
Active circulante102,2 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe206 RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,58 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.253,49 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,2 K RON | 131,6 K RON | 112,7% |
| 2020 | 110,3 K RON | 108,9 K RON | 101,3% |
| 2021 | 237,3 K RON | 205,5 K RON | 115,5% |
| 2022 | 250,9 K RON | 158,1 K RON | 158,7% |
| 2023 | 311,3 K RON | 166,1 K RON | 187,5% |
| 2024 | 279,2 K RON | 110,1 K RON | 253,6% |
| 2025 | 276,1 K RON | 117,1 K RON | 235,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,3 K RON | 214,8 K RON | 266,7 K RON | 312,3 K RON | 430,6 K RON | 426,3 K RON | 464,2 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | 30,7 K RON | −30,2 K RON | −60,5 K RON | −51,4 K RON | −23,7 K RON | 9,4 K RON | ▲ 139,6% |
| Total active | 131,6 K RON | 108,9 K RON | 205,5 K RON | 158,1 K RON | 166,1 K RON | 110,1 K RON | 117,1 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −16,7 K RON | −1,4 K RON | −31,6 K RON | −92,0 K RON | −144,4 K RON | −168,1 K RON | −159,1 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 148,2 K RON | 110,3 K RON | 237,3 K RON | 250,9 K RON | 311,3 K RON | 279,2 K RON | 276,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,53 | 0,46 | 0,31 | 0,37 | 0,31 | 0,37 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -4,86 | 14,28 | -11,32 | -19,36 | -11,93 | -5,56 | 2,02 | ▲ 136,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 19 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 520,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.