HOLIDAY RICO FILM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Decindea, Comuna Ciocăneşti, Mihai Viteazul, 89, 137092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.417 RON | 155.417 RON | 47.626 RON | 103.129 RON | 107.791 RON | 227.099 RON | 0 RON | 227.099 RON | 220.770 RON | 6.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.909 RON | 72.709 RON | 20.446 RON | 50.107 RON | 52.263 RON | 276.596 RON | 0 RON | 276.596 RON | 270.877 RON | 5.719 RON | 0 RON | 201.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 71,9 K RON |
| Venituri totale | 155,4 K RON | 72,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | 103,1 K RON | 50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 48,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 48,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 48,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.025 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,3 K RON | 227,1 K RON | 2,8% |
| 2020 | 5,7 K RON | 276,6 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 71,9 K RON | ▼ 53,7% |
| Rezultat net | 103,1 K RON | 50,1 K RON | ▼ 51,4% |
| Total active | 227,1 K RON | 276,6 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 220,8 K RON | 270,9 K RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 5,7 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 35,88 | 48,36 | ▲ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 66,36 | 69,68 | ▲ 5,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (50,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (48.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.