AMARIA GROUP SRL
CUI: 23421300
J15/275/2008
SRL
Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23421300
Cod înmatriculare
J15/275/2008
EUID
ROONRC.J15/275/2008
Data înmatriculării
2008-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, Str. PRINCIPALĂ, 5
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.916 RON | 65.948 RON | 54.967 RON | 9.004 RON | 10.981 RON | 175.977 RON | 108.533 RON | 67.444 RON | −167.403 RON | 343.380 RON | 64.934 RON | 2.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.838 RON | 48.947 RON | 31.846 RON | 15.888 RON | 17.101 RON | 183.591 RON | 95.331 RON | 88.260 RON | −151.514 RON | 330.507 RON | 78.251 RON | 4.602 RON | 4.598 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.947 RON | 67.802 RON | 46.957 RON | 18.951 RON | 20.845 RON | 233.780 RON | 105.335 RON | 128.445 RON | −132.564 RON | 366.344 RON | 103.003 RON | 20.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.206 RON | 100.638 RON | 94.978 RON | 2.644 RON | 5.660 RON | 238.084 RON | 120.150 RON | 117.934 RON | −129.920 RON | 368.004 RON | 117.818 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.451 RON | 63.273 RON | 63.629 RON | −356 RON | −356 RON | 231.920 RON | 108.521 RON | 123.399 RON | −130.277 RON | 362.197 RON | 122.597 RON | 815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.119 RON | 161.124 RON | 169.361 RON | −8.237 RON | −8.237 RON | 151.091 RON | 115.777 RON | 35.314 RON | −138.513 RON | 289.604 RON | 24.131 RON | 4.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU ANDI-FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.513 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
151,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 43,8 K RON | 54,9 K RON | 81,2 K RON | 72,5 K RON | 54,1 K RON |
| Venituri totale | 65,9 K RON | 48,9 K RON | 67,8 K RON | 100,6 K RON | 63,3 K RON | 161,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 31,8 K RON | 47,0 K RON | 95,0 K RON | 63,6 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 15,9 K RON | 19,0 K RON | 2,6 K RON | −356 RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,8 K RON (76.6%)
Active circulante35,3 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,36 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,4 K RON | 176,0 K RON | 195,1% |
| 2020 | 330,5 K RON | 183,6 K RON | 180,0% |
| 2021 | 366,3 K RON | 233,8 K RON | 156,7% |
| 2022 | 368,0 K RON | 238,1 K RON | 154,6% |
| 2023 | 362,2 K RON | 231,9 K RON | 156,2% |
| 2024 | 289,6 K RON | 151,1 K RON | 191,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 43,8 K RON | 54,9 K RON | 81,2 K RON | 72,5 K RON | 54,1 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 15,9 K RON | 19,0 K RON | 2,6 K RON | −356 RON | −8,2 K RON | ▼ 2.213,8% |
| Total active | 176,0 K RON | 183,6 K RON | 233,8 K RON | 238,1 K RON | 231,9 K RON | 151,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −167,4 K RON | −151,5 K RON | −132,6 K RON | −129,9 K RON | −130,3 K RON | −138,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 343,4 K RON | 330,5 K RON | 366,3 K RON | 368,0 K RON | 362,2 K RON | 289,6 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 0,12 | ▼ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 18,79 | 36,24 | 34,49 | 3,26 | -0,49 | -15,22 | ▼ 3.006,1% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 55 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.