TON TRANS SRL
CUI: 14264436
J15/276/2001
SRL
Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14264436
Cod înmatriculare
J15/276/2001
EUID
ROONRC.J15/276/2001
Data înmatriculării
2001-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani, Com. COMISANI
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Comişani, Comuna Comişani
Sector:
0
Stradă:
Com. COMISANI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.953 RON | 25.953 RON | 7.526 RON | 17.648 RON | 18.427 RON | 359.438 RON | 148.901 RON | 210.537 RON | −63.001 RON | 422.439 RON | 0 RON | 201.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.644 RON | 40.644 RON | 24.430 RON | 15.115 RON | 16.214 RON | 364.504 RON | 148.901 RON | 215.603 RON | 15.415 RON | 349.089 RON | 0 RON | 198.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.429 RON | 47.429 RON | 28.755 RON | 17.252 RON | 18.674 RON | 366.199 RON | 148.901 RON | 217.298 RON | 17.552 RON | 348.647 RON | 0 RON | 206.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.687 RON | 63.688 RON | 46.056 RON | 15.722 RON | 17.632 RON | 388.201 RON | 148.901 RON | 239.300 RON | 16.022 RON | 372.179 RON | 0 RON | 209.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.080 RON | 46.080 RON | 29.119 RON | 13.992 RON | 16.961 RON | 364.905 RON | 148.901 RON | 216.004 RON | 14.292 RON | 350.613 RON | 0 RON | 203.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.073 RON | 49.073 RON | 28.985 RON | 16.674 RON | 20.088 RON | 369.953 RON | 148.901 RON | 221.052 RON | 16.974 RON | 352.979 RON | 0 RON | 216.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TRANDAFIR MARIUS AUGUSTIN
administrator
TARGOVISTE,DAMBOVITA
LECA STEFAN
administrator
TARGOVISTE,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,1 K RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
370,0 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 40,6 K RON | 47,4 K RON | 63,7 K RON | 46,1 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 40,6 K RON | 47,4 K RON | 63,7 K RON | 46,1 K RON | 49,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 24,4 K RON | 28,8 K RON | 46,1 K RON | 29,1 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 15,1 K RON | 17,3 K RON | 15,7 K RON | 14,0 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,9 K RON (40.2%)
Active circulante221,1 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe216,2 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.608 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,9%
Marjă netă
34,0%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 422,4 K RON | 359,4 K RON | 117,5% |
| 2020 | 349,1 K RON | 364,5 K RON | 95,8% |
| 2021 | 348,6 K RON | 366,2 K RON | 95,2% |
| 2022 | 372,2 K RON | 388,2 K RON | 95,9% |
| 2023 | 350,6 K RON | 364,9 K RON | 96,1% |
| 2024 | 353,0 K RON | 370,0 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 40,6 K RON | 47,4 K RON | 63,7 K RON | 46,1 K RON | 49,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 15,1 K RON | 17,3 K RON | 15,7 K RON | 14,0 K RON | 16,7 K RON | ▲ 19,2% |
| Total active | 359,4 K RON | 364,5 K RON | 366,2 K RON | 388,2 K RON | 364,9 K RON | 370,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −63,0 K RON | 15,4 K RON | 17,6 K RON | 16,0 K RON | 14,3 K RON | 17,0 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 422,4 K RON | 349,1 K RON | 348,6 K RON | 372,2 K RON | 350,6 K RON | 353,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,63 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 68,00 | 37,19 | 36,37 | 24,69 | 30,36 | 33,98 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 42 | 61 | 66 | 61 | 46 | 66 | ▲ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.