ANDREA GIULIA MIH 2003 S.R.L.
CUI: 37235553
J15/277/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37235553
Cod înmatriculare
J15/277/2017
EUID
ROONRC.J15/277/2017
Data înmatriculării
2017-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION C. BRĂTIANU, 58, 29B, 24
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION C. BRĂTIANU
Număr:
58
Bloc:
29B
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.577 RON | 39.577 RON | 20.492 RON | 17.897 RON | 19.085 RON | 18.746 RON | 2.777 RON | 15.969 RON | 18.137 RON | 609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.871 RON | 28.550 RON | 25.134 RON | 3.047 RON | 3.416 RON | 4.182 RON | 0 RON | 4.182 RON | 3.287 RON | 895 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.426 RON | 26.455 RON | 15.103 RON | 11.352 RON | 11.352 RON | 14.639 RON | 0 RON | 14.639 RON | 14.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.649 RON | 23.649 RON | 24.034 RON | −571 RON | −385 RON | 575 RON | 0 RON | 575 RON | −331 RON | 906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.305 RON | 10.305 RON | 20.948 RON | −10.643 RON | −10.643 RON | 9.027 RON | 0 RON | 9.027 RON | −10.974 RON | 20.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.656 RON | 10.656 RON | 12.536 RON | −1.880 RON | −1.880 RON | 9.112 RON | 0 RON | 9.112 RON | −12.854 RON | 21.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPĂDATU IULIAN-SEBASTIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,7 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 18,9 K RON | 26,4 K RON | 23,6 K RON | 10,3 K RON | 10,7 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 28,6 K RON | 26,5 K RON | 23,6 K RON | 10,3 K RON | 10,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 25,1 K RON | 15,1 K RON | 24,0 K RON | 20,9 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 3,0 K RON | 11,4 K RON | −571 RON | −10,6 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 609 RON | 18,7 K RON | 3,3% |
| 2020 | 895 RON | 4,2 K RON | 21,4% |
| 2021 | 0 RON | 14,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 906 RON | 575 RON | 157,6% |
| 2023 | 20,0 K RON | 9,0 K RON | 221,6% |
| 2024 | 22,0 K RON | 9,1 K RON | 241,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 18,9 K RON | 26,4 K RON | 23,6 K RON | 10,3 K RON | 10,7 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 3,0 K RON | 11,4 K RON | −571 RON | −10,6 K RON | −1,9 K RON | ▲ 82,3% |
| Total active | 18,7 K RON | 4,2 K RON | 14,6 K RON | 575 RON | 9,0 K RON | 9,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 18,1 K RON | 3,3 K RON | 14,6 K RON | −331 RON | −11,0 K RON | −12,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 609 RON | 895 RON | 0 RON | 906 RON | 20,0 K RON | 22,0 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 26,22 | 4,67 | – | 0,63 | 0,45 | 0,41 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 45,22 | 16,15 | 42,96 | -2,41 | -103,28 | -17,64 | ▲ 82,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 75 | 17 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.