MIHNEA MAGICAFE S.R.L.

CUI: 38667169 J15/28/2018 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38667169
Cod înmatriculare J15/28/2018
EUID ROONRC.J15/28/2018
Data înmatriculării 2018-01-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BASARABIEI, 3B, B, 11, 130071

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: BASARABIEI
Bloc: 3B
Scară: B
Apartament: 11
Cod poștal: 130071

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 295.377 RON 295.890 RON 268.585 RON 24.341 RON 27.305 RON 65.157 RON 635 RON 64.522 RON 45.867 RON 19.290 RON 60.512 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 298.269 RON 298.509 RON 267.259 RON 28.440 RON 31.250 RON 87.031 RON 635 RON 86.396 RON 74.307 RON 12.724 RON 67.718 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 276.020 RON 276.020 RON 244.068 RON 29.371 RON 31.952 RON 90.958 RON 635 RON 90.323 RON 75.238 RON 15.720 RON 40.054 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE MARIANA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
276,0 K RON
Rezultat Net 2021
29,4 K RON
Total Active 2021
91,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 295,4 K RON 298,3 K RON 276,0 K RON
Venituri totale 295,9 K RON 298,5 K RON 276,0 K RON
Cheltuieli totale 268,6 K RON 267,3 K RON 244,1 K RON
Rezultat net 24,3 K RON 28,4 K RON 29,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 270,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,75 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,20 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,20 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,79 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate635 RON (0.7%)
Active circulante90,3 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,1 K RON
Numerar50,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,89
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,6%
Marjă netă
10,6%
ROA
32,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 19,3 K RON 65,2 K RON 29,6%
2020 12,7 K RON 87,0 K RON 14,6%
2021 15,7 K RON 91,0 K RON 17,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 295,4 K RON 298,3 K RON 276,0 K RON ▼ 7,5%
Rezultat net 24,3 K RON 28,4 K RON 29,4 K RON ▲ 3,3%
Total active 65,2 K RON 87,0 K RON 91,0 K RON ▲ 4,5%
Capitaluri proprii 45,9 K RON 74,3 K RON 75,2 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 19,3 K RON 12,7 K RON 15,7 K RON ▲ 23,5%
Lichiditate curentă 3,34 6,79 5,75 ▼ 15,4%
Marjă netă (%) 8,24 9,54 10,64 ▲ 11,5%
Scor bonitate 82 90 87 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (29,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.